| Competência: | 01/04/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 138,889056000000 | 0,00 | 20833358,40 | 1270834858,97 | 1269074302,35 | 61034 | 02/04/2020 |
| 02 | 142,801215000000 | 35700303,75 | 0,00 | 1342331420,51 | 1340617397,45 | 61200 | 03/04/2020 |
| 03 | 141,708834000000 | 14170883,40 | 0,00 | 1346233922,08 | 1344505289,85 | 61605 | 06/04/2020 |
| 06 | 149,744102000000 | 44923230,60 | 0,00 | 1467492198,62 | 1465721348,07 | 61669 | 07/04/2020 |
| 07 | 149,080008000000 | 14908000,80 | 0,00 | 1475892075,81 | 1474117295,55 | 61826 | 08/04/2020 |
| 08 | 153,891467000000 | 0,00 | 0,00 | 1523525521,36 | 1521764864,95 | 61585 | 09/04/2020 |
| 09 | 152,168001000000 | 15216800,10 | 0,00 | 1521680014,48 | 1519933601,45 | 61710 | 13/04/2020 |
| 13 | 153,806819000000 | 0,00 | 0,00 | 1538068186,49 | 1536318749,09 | 61805 | 14/04/2020 |
| 14 | 158,572134000000 | 7928606,70 | 0,00 | 1593649942,61 | 1591903376,94 | 61781 | 15/04/2020 |
| 15 | 157,244454000000 | 31448890,80 | 0,00 | 1611755655,38 | 1609971727,73 | 62090 | 16/04/2020 |
| 16 | 157,470623000000 | 0,00 | 0,00 | 1614073890,77 | 1612307150,56 | 62086 | 17/04/2020 |
| 17 | 162,303448000000 | 0,00 | 0,00 | 1663610343,66 | 1661854597,31 | 62468 | 20/04/2020 |
| 20 | 160,215541000000 | 8010777,05 | 0,00 | 1650220077,18 | 1648464881,59 | 62630 | 22/04/2020 |
| 22 | 161,889139000000 | 24283370,85 | 0,00 | 1691741497,87 | 1689955344,50 | 62783 | 23/04/2020 |
| 23 | 163,703967000000 | 0,00 | 0,00 | 1710706458,28 | 1708925368,14 | 63196 | 24/04/2020 |
| 24 | 172,215079000000 | 8610753,95 | 0,00 | 1808258327,33 | 1806450246,85 | 63425 | 27/04/2020 |
| 27 | 174,343334000000 | 26151500,10 | 0,00 | 1856756511,25 | 1854936746,27 | 63505 | 28/04/2020 |
| 28 | 171,329215000000 | 0,00 | 0,00 | 1824656143,12 | 1822863066,02 | 63994 | 29/04/2020 |
| 29 | 171,407578000000 | 0,00 | 0,00 | 1825490705,29 | 1823735235,57 | 65009 | 30/04/2020 |
| 30 | 169,610899000000 | 0,00 | 0,00 | 1806356072,97 | 1804621624,84 | 65695 | 04/05/2020 |
| C = Cancelado. |