| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 117,044905103950 | 0,00 | 0,00 | 44477063,94 | 44473501,88 | 20 | 03/06/2025 |
| 03 | 117,648653431326 | 0,00 | 0,00 | 44706488,30 | 44702889,19 | 20 | 04/06/2025 |
| 04 | 117,337986311329 | 0,00 | 0,00 | 44588434,80 | 44584830,24 | 20 | 05/06/2025 |
| 05 | 116,431074454476 | 0,00 | 0,00 | 44243808,29 | 44240183,96 | 20 | 06/06/2025 |
| 06 | 115,524610966053 | 0,00 | 0,00 | 43899352,17 | 43887028,32 | 20 | 09/06/2025 |
| 09 | 114,576733714474 | 0,00 | 0,00 | 43539158,81 | 43527130,29 | 21 | 10/06/2025 |
| 10 | 114,648707410268 | 0,00 | 0,00 | 43566508,82 | 43555412,94 | 20 | 11/06/2025 |
| 11 | 115,708975369216 | 0,00 | 0,00 | 43969410,64 | 43956766,34 | 20 | 12/06/2025 |
| 12 | 115,460526537382 | 0,00 | 0,00 | 43875000,08 | 43863956,88 | 20 | 13/06/2025 |
| 13 | 114,580402919999 | 5729020,15 | 0,00 | 49269573,26 | 49258579,21 | 20 | 16/06/2025 |
| 16 | 116,860828021863 | 0,00 | 0,00 | 50250156,05 | 50239306,44 | 20 | 17/06/2025 |
| 17 | 116,589644005828 | 0,00 | 0,00 | 50133546,92 | 50134742,15 | 20 | 18/06/2025 |
| 18 | 116,568925444421 | 0,00 | 0,00 | 50124637,94 | 50115470,16 | 20 | 20/06/2025 |
| 20 | 115,547220071398 | 0,00 | 0,00 | 49685304,63 | 49677022,98 | 20 | 23/06/2025 |
| 23 | 115,603392047219 | 0,00 | 0,00 | 49709458,58 | 49701220,86 | 20 | 24/06/2025 |
| 24 | 117,800916371863 | 0,00 | 0,00 | 50654394,04 | 50646011,95 | 20 | 25/06/2025 |
| 25 | 116,904799766293 | 0,00 | 0,00 | 50269063,90 | 50260586,47 | 20 | 26/06/2025 |
| 26 | 117,481101067677 | 0,00 | 0,00 | 50516873,46 | 50508883,49 | 20 | 27/06/2025 |
| 27 | 116,995865043488 | 0,00 | 0,00 | 50308221,97 | 50300171,77 | 20 | 30/06/2025 |
| 30 | 119,396033437909 | 0,00 | 0,00 | 51340294,38 | 51332497,25 | 20 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |