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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL24.026.681,98
11000006DISPONIBILIDADES53.548,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.548,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.548,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.874.320,15
13100007LIVRES14.874.320,15
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA33.249,73
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO33.249,73
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.841.070,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS14.841.070,42
18000009OUTROS CRÉDITOS9.088.827,51
18300008RENDAS A RECEBER189.288,02
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER88.522,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER100.765,56
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.899.539,49
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES68.422,27
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.831.117,22
19000008OUTROS VALORES E BENS9.986,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.986,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.986,31
30000001COMPENSAÇÃO33.101.336,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.874.320,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.874.320,15
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS33.249,73
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL14.841.070,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES691.324,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA691.324,00
30430107PRÓPRIOS691.324,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES248.904,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS248.904,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS248.904,00
30900008CONTROLE17.286.787,93
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.886.787,93
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO57.128.018,06
40000008EXIGÍVEL99.513,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES99.513,18
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS12.958,50
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.560,15
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR8.398,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES63.703,66
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR51,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES63.652,40
49900006DIVERSAS22.851,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.891,51
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.891,51
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.959,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.959,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.683.390,00
61100004CAPITAL SOCIAL1.615.858,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.615.858,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.615.858,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.223.689,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.223.689,69
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.106,18
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.106,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.209.583,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.246,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL263.488,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL812,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS52.510,80
71580315FUTURO52.510,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.891.524,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.891.524,39
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.979.910,89
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.979.910,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.953.052,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,18
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.173,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.283,60
81550311FUTURO36.283,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.914.595,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.914.595,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.767,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.041,60
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.786,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.938,65
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.938,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS90,94
90000003COMPENSAÇÃO 33.101.336,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.874.320,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.874.320,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES691.324,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 691.324,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 248.904,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS248.904,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO248.904,00
90900000CONTROLE 17.286.787,93
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.886.787,93
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO57.128.018,06