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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.040.393.159,92
11000006DISPONIBILIDADES47.155,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS47.155,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS47.155,43
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.628.013,49
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.628.013,49
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.628.013,49
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.628.013,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS682.157.008,65
13100007LIVRES677.134.194,26
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.241.785,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.241.785,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL671.892.408,55
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS671.892.408,55
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.022.814,39
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.022.814,39
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.022.814,39
18000009OUTROS CRÉDITOS356.519.756,54
18300008RENDAS A RECEBER20.901.310,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.253.956,88
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER10.647.353,19
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES335.618.446,47
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.964.315,06
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS329.654.131,41
19000008OUTROS VALORES E BENS41.225,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS41.225,81
30000001COMPENSAÇÃO1.171.819.159,60
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS682.157.008,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO682.157.008,65
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.264.600,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL671.892.408,55
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.177.984,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.177.984,00
30430107PRÓPRIOS40.177.984,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES36.164.764,39
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS31.141.950,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS31.141.950,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.022.814,39
30900008CONTROLE413.319.402,56
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS77.700.000,00
30915055EMISSÕES38.850.000,00
30915103RESGATES28.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS335.619.402,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.212.212.319,52
40000008EXIGÍVEL7.550.071,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.550.071,52
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.702.353,32
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR961.378,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR740.975,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.391.753,49
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.391.753,49
49900006DIVERSAS455.964,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32.319,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.319,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA423.645,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO423.645,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO983.785.342,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO983.785.342,18
61100004CAPITAL SOCIAL678.827.876,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO678.827.876,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS678.827.876,61
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS380.310.637,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS380.310.637,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO542.071,05
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS542.071,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ64.605,55
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS64.605,55
71410100POSIÇÃO BANCADA64.605,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS379.555.546,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA145.703,65
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.876.665,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA37,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL972.126,30
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.592.570,00
71580315FUTURO4.592.570,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO353.968.443,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO353.968.443,93
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS148.414,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS148.414,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS331.252.891,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS331.252.891,36
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS330.251.020,49
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,31
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA39,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.493.664,02
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.891.890,00
81550311FUTURO3.891.890,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO322.865.426,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO322.865.426,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS996.041,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO176.277,82
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.983,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO817.779,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA817.779,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,39
90000003COMPENSAÇÃO 1.171.819.159,60
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS682.157.008,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS682.157.008,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.177.984,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 40.177.984,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 36.164.764,39
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS31.141.950,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO31.141.950,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.022.814,39
90900000CONTROLE 413.319.402,56
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE77.700.000,00
90917055EMISSÕES38.850.000,00
90917103RESGATES28.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS335.619.402,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.212.212.319,52