| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,935723000000 | 3483930,75 | 20206798,35 | 761190696,41 | 755519275,07 | 6247 | 03/06/2025 |
| 03 | 14,018667000000 | 700933,35 | 3504666,75 | 762917508,03 | 754500544,38 | 6252 | 04/06/2025 |
| 04 | 13,963139000000 | 0,00 | 6981569,50 | 752914001,14 | 744594138,35 | 6312 | 05/06/2025 |
| 05 | 13,885233000000 | 0,00 | 4859831,55 | 743853370,56 | 735420422,67 | 6295 | 06/06/2025 |
| 06 | 13,871789000000 | 13871789,00 | 3467947,25 | 753537013,86 | 745180346,80 | 6194 | 09/06/2025 |
| 09 | 13,830506000000 | 18671183,10 | 7606778,30 | 762358837,08 | 753897683,05 | 6140 | 10/06/2025 |
| 10 | 13,907165000000 | 27814330,00 | 5562866,00 | 788835893,30 | 779930879,09 | 5609 | 11/06/2025 |
| 11 | 13,977620000000 | 4892167,00 | 6988810,00 | 790735539,88 | 782066685,84 | 5587 | 12/06/2025 |
| 12 | 14,046122000000 | 0,00 | 7023061,00 | 787587749,33 | 779689812,56 | 5837 | 13/06/2025 |
| 13 | 13,986296000000 | 4195888,80 | 1398629,60 | 787030457,27 | 779171334,46 | 5594 | 16/06/2025 |
| 16 | 14,194840000000 | 0,00 | 14904582,00 | 783861003,56 | 775157792,72 | 5543 | 17/06/2025 |
| 17 | 14,152877000000 | 0,00 | 8491726,20 | 773051991,24 | 764841979,65 | 5803 | 18/06/2025 |
| 18 | 14,140261000000 | 1414026,10 | 707013,05 | 773069898,98 | 765315312,71 | 5759 | 20/06/2025 |
| 20 | 13,977112000000 | 0,00 | 3494278,00 | 760655999,37 | 753448512,47 | 5743 | 23/06/2025 |
| 23 | 13,920202000000 | 0,00 | 0,00 | 757558880,93 | 749814330,82 | 5753 | 24/06/2025 |
| 24 | 13,983696000000 | 0,00 | 0,00 | 761014316,73 | 753105085,48 | 5755 | 25/06/2025 |
| 25 | 13,841323000000 | 0,00 | 50520828,95 | 702745341,03 | 695041471,45 | 5743 | 26/06/2025 |
| 26 | 13,978705000000 | 0,00 | 11182964,00 | 698537471,41 | 690775240,64 | 5771 | 27/06/2025 |
| 27 | 13,953624000000 | 0,00 | 0,00 | 697284124,65 | 689937773,39 | 5768 | 30/06/2025 |
| 30 | 14,157111000000 | 0,00 | 1415711,10 | 706037001,86 | 704282553,25 | 5757 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |