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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.923.901,74
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ72.767,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS72.767,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA72.767,56
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL72.767,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.672.962,68
13100007LIVRES12.639.681,19
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.639.681,19
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.639.681,19
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS33.281,49
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA33.281,49
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL33.281,49
18000009OUTROS CRÉDITOS8.159.746,84
18300008RENDAS A RECEBER415.779,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER273.380,88
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER142.398,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.743.967,18
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.631,51
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.741.335,67
19000008OUTROS VALORES E BENS8.424,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.424,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.424,65
30000001COMPENSAÇÃO67.217.778,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.672.962,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.672.962,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS33.281,49
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL12.639.681,19
30400003CUSTÓDIA DE VALORES709.030,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA709.030,00
30430107PRÓPRIOS709.030,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES525.464,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS525.464,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS525.464,00
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO88.141.679,75
40000008EXIGÍVEL18.263,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES18.263,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.972,90
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.970,50
49900006DIVERSAS13.290,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.289,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.289,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.001,23
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.001,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.903.794,04
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.398.397,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.398.299,58
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.635,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.635,75
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.699,04
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.699,04
71410100POSIÇÃO BANCADA1.699,04
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.387.964,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA720,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.366.921,39
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL829,19
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.487,60
71580315FUTURO19.487,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5,97
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS98,17
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS98,17
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS98,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.396.553,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.396.553,75
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES7.552,93
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.552,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.362.513,70
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.324.854,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.653,07
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.486,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.252,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS804,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.587,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.587,42
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.842,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,47
90000003COMPENSAÇÃO 67.217.778,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.672.962,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.672.962,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES709.030,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 709.030,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 525.464,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS525.464,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO525.464,00
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO88.141.679,75