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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL85.058.220,54
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ470.615,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS470.615,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA470.615,72
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL470.615,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.648.140,52
13100007LIVRES38.648.140,52
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.648.140,52
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS38.501.404,50
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações146.736,02
18000009OUTROS CRÉDITOS45.918.172,97
18300008RENDAS A RECEBER752.480,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER269.427,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER483.053,24
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES45.165.692,46
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES376.422,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.789.270,42
19000008OUTROS VALORES E BENS11.291,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.291,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.291,33
30000001COMPENSAÇÃO221.569.849,32
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.648.140,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.648.140,52
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL38.648.140,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.968.365,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.968.365,00
30430107PRÓPRIOS1.968.365,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.216.864,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.216.864,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.216.864,00
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO306.628.069,86
40000008EXIGÍVEL514.767,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES514.767,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES469.112,60
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR4,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES463.703,62
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS45.654,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.507,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.507,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA35.147,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO35.147,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO78.282.465,79
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.341.072,66
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.341.072,66
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO134.058,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS134.058,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.187,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.187,25
71410100POSIÇÃO BANCADA10.187,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.196.826,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.015.325,47
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL132.018,87
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.482,45
71580315FUTURO49.482,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.080.085,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.080.085,25
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES50.160,87
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.160,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.903.326,10
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.362.043,47
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.541.234,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48,27
81550311FUTURO48,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS126.598,28
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES430,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.172,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS804,16
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO66.760,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA66.760,11
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.430,51
90000003COMPENSAÇÃO 221.569.849,32
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.648.140,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.648.140,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.968.365,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.968.365,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.216.864,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.216.864,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.216.864,00
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO306.628.069,86