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Competência: 05/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.081.470/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.787.221,76
11000006DISPONIBILIDADES22.740,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS22.740,59
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS22.740,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.629.447,27
13100007LIVRES3.987.557,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.987.557,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.987.557,27
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS641.890,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA641.890,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL641.890,00
18000009OUTROS CRÉDITOS128.558,26
18300008RENDAS A RECEBER12.905,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.905,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES115.652,35
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS115.342,70
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES309,65
19000008OUTROS VALORES E BENS6.475,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.475,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.475,64
30000001COMPENSAÇÃO5.189.627,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.629.447,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.629.447,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.629.447,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES460.180,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA460.180,00
30430107PRÓPRIOS460.180,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.976.849,03
40000008EXIGÍVEL10.835,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.835,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES772,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,60
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS313,36
49900006DIVERSAS10.062,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.001,13
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.001,13
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA61,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO61,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61100004CAPITAL SOCIAL4.686.177,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.686.177,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.686.177,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.979.518,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.979.518,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.180,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.180,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.977.338,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.509,26
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL53.822,75
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.876,20
71580315FUTURO3.876,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.874.130,09
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.874.130,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.614.224,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.614.224,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.608.738,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.856,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.211,40
81550311FUTURO3.211,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.599.670,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.599.670,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.485,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.140,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS690,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.654,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.654,85
90000003COMPENSAÇÃO 5.189.627,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.629.447,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.629.447,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES460.180,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 460.180,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.976.849,03