| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 100,043810000000 | 0,00 | 0,00 | 1030451243,00 | 1011995968,77 | 21153 | 04/06/2025 |
| 03 | 100,621633000000 | 0,00 | 0,00 | 1036402819,90 | 1014210270,30 | 21189 | 05/06/2025 |
| 04 | 99,924087000000 | 0,00 | 0,00 | 1039210504,80 | 1015497756,76 | 21242 | 06/06/2025 |
| 05 | 99,462167000000 | 0,00 | 0,00 | 1034406536,80 | 1010725313,57 | 21283 | 06/06/2025 |
| 06 | 99,535176000000 | 0,00 | 0,00 | 1035165830,40 | 1011702731,52 | 21262 | 09/06/2025 |
| 09 | 99,384743000000 | 0,00 | 0,00 | 1068385987,25 | 1045036978,73 | 21314 | 10/06/2025 |
| 10 | 99,817447000000 | 0,00 | 0,00 | 1068046682,90 | 1043281560,68 | 21356 | 12/06/2025 |
| 11 | 100,203930000000 | 0,00 | 0,00 | 1077192247,50 | 1052431510,85 | 21431 | 13/06/2025 |
| 12 | 100,826120000000 | 0,00 | 0,00 | 1083880790,00 | 1059169991,41 | 21495 | 13/06/2025 |
| 13 | 100,637930000000 | 0,00 | 0,00 | 1076825851,00 | 1052920305,39 | 21528 | 17/06/2025 |
| 16 | 101,979138000000 | 0,00 | 0,00 | 1091176776,60 | 1066679971,32 | 21585 | 18/06/2025 |
| 17 | 102,022875000000 | 0,00 | 0,00 | 1091644762,50 | 1068426832,60 | 21622 | 20/06/2025 |
| 18 | 101,750963000000 | 0,00 | 0,00 | 1088735304,10 | 1065484219,88 | 21667 | 20/06/2025 |
| 20 | 100,811188000000 | 0,00 | 0,00 | 1083720271,00 | 1061767513,83 | 21692 | 25/06/2025 |
| 23 | 100,542353000000 | 0,00 | 0,00 | 1080830294,75 | 1058422328,33 | 21736 | 25/06/2025 |
| 24 | 100,743747000000 | 0,00 | 0,00 | 1082995280,25 | 1060103451,81 | 21789 | 27/06/2025 |
| 25 | 99,762162000000 | 0,00 | 0,00 | 1077431349,60 | 1055420407,35 | 21844 | 27/06/2025 |
| 26 | 100,802441000000 | 0,00 | 0,00 | 1088666362,80 | 1066115968,18 | 21902 | 27/06/2025 |
| 27 | 100,534801000000 | 0,00 | 0,00 | 1085775850,80 | 1063650863,41 | 21949 | 03/07/2025 |
| 30 | 102,076775000000 | 0,00 | 0,00 | 1102429170,00 | 1082723463,67 | 22023 | 03/07/2025 |
| C = Cancelado. |