| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,242650000000 | 0,00 | 0,00 | 13804884,50 | 13801440,37 | 3864 | 03/06/2025 |
| 03 | 104,637715000000 | 0,00 | 0,00 | 13991422,76 | 13988903,61 | 3864 | 04/06/2025 |
| 04 | 106,089905000000 | 0,00 | 0,00 | 14185599,43 | 14183856,02 | 3855 | 05/06/2025 |
| 05 | 104,892587000000 | 0,00 | 0,00 | 14025502,50 | 14024698,21 | 3849 | 06/06/2025 |
| 06 | 104,924759000000 | 0,00 | 0,00 | 14029804,32 | 14025788,90 | 1385 | 09/06/2025 |
| 09 | 106,549009000000 | 0,00 | 0,00 | 14246987,67 | 14243792,79 | 1379 | 10/06/2025 |
| 10 | 108,878753000000 | 0,00 | 4355150,12 | 10203354,52 | 10189047,96 | 1387 | 11/06/2025 |
| 11 | 108,240621000000 | 0,00 | 0,00 | 10143553,30 | 10141962,64 | 1389 | 12/06/2025 |
| 12 | 108,751891000000 | 0,00 | 0,00 | 10191465,94 | 10190629,53 | 1376 | 13/06/2025 |
| 13 | 106,276070000000 | 0,00 | 0,00 | 9959449,39 | 9959166,97 | 1375 | 16/06/2025 |
| 16 | 107,917463000000 | 0,00 | 0,00 | 10113269,20 | 10113862,12 | 1367 | 17/06/2025 |
| 17 | 107,355841000000 | 0,00 | 0,00 | 10060637,96 | 10061961,39 | 1369 | 18/06/2025 |
| 18 | 107,671049000000 | 0,00 | 0,00 | 10090177,02 | 10092263,72 | 1370 | 20/06/2025 |
| 20 | 107,150860000000 | 0,00 | 0,00 | 10041428,56 | 10044212,38 | 1366 | 23/06/2025 |
| 23 | 107,480969000000 | 0,00 | 0,00 | 10072364,03 | 10075943,07 | 1368 | 24/06/2025 |
| 24 | 111,598435000000 | 0,00 | 0,00 | 10458224,15 | 10462532,45 | 1368 | 25/06/2025 |
| 25 | 113,723166000000 | 0,00 | 0,00 | 10657339,07 | 10660802,72 | 1367 | 26/06/2025 |
| 26 | 113,536619000000 | 0,00 | 0,00 | 10639857,14 | 10644224,78 | 1364 | 27/06/2025 |
| 27 | 113,902181000000 | 0,00 | 0,00 | 10674115,08 | 10671704,65 | 1363 | 30/06/2025 |
| 30 | 112,840015000000 | 0,00 | 0,00 | 10574576,36 | 10572614,75 | 1359 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |