| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 134,068179000000 | 13406817,90 | 0,00 | 1021934696,03 | 1022239221,09 | 15309 | 03/06/2025 |
| 03 | 134,141085000000 | 0,00 | 0,00 | 1022490421,06 | 1022790333,62 | 15328 | 04/06/2025 |
| 04 | 134,214626000000 | 0,00 | 0,00 | 1023050986,58 | 1023364263,08 | 15319 | 05/06/2025 |
| 05 | 134,286417000000 | 0,00 | 0,00 | 1023598214,34 | 1023924861,78 | 15374 | 06/06/2025 |
| 06 | 134,359919000000 | 0,00 | 0,00 | 1024158483,58 | 1024326577,63 | 15377 | 09/06/2025 |
| 09 | 134,429631000000 | 0,00 | 0,00 | 1024689865,50 | 1024871344,34 | 15399 | 10/06/2025 |
| 10 | 134,505005000000 | 0,00 | 0,00 | 1025264402,61 | 1025459272,87 | 15427 | 11/06/2025 |
| 11 | 134,578934000000 | 0,00 | 0,00 | 1025827924,21 | 1026037132,87 | 15446 | 12/06/2025 |
| 12 | 134,649978000000 | 0,00 | 0,00 | 1026369459,05 | 1026593013,16 | 15458 | 13/06/2025 |
| 13 | 134,723303000000 | 0,00 | 0,00 | 1026928378,15 | 1027162452,96 | 15487 | 16/06/2025 |
| 16 | 134,796338000000 | 0,00 | 0,00 | 1027485083,00 | 1027732575,50 | 15490 | 17/06/2025 |
| 17 | 134,869360000000 | 0,00 | 0,00 | 1028041699,90 | 1028302617,06 | 15549 | 18/06/2025 |
| 18 | 134,941223000000 | 0,00 | 0,00 | 1028589471,75 | 1028863820,52 | 15540 | 20/06/2025 |
| 20 | 135,012761000000 | 0,00 | 0,00 | 1029134770,59 | 1029413959,81 | 15511 | 23/06/2025 |
| 23 | 135,085276000000 | 0,00 | 0,00 | 1029687515,61 | 1029980150,09 | 15482 | 24/06/2025 |
| 24 | 135,154881000000 | 0,00 | 0,00 | 1030218079,60 | 1030524166,26 | 15501 | 25/06/2025 |
| 25 | 135,224397000000 | 0,00 | 0,00 | 1030747969,77 | 1031067515,24 | 15529 | 26/06/2025 |
| 26 | 135,299599000000 | 0,00 | 0,00 | 1031321191,86 | 1031654202,76 | 15539 | 27/06/2025 |
| 27 | 135,374451000000 | 0,00 | 0,00 | 1031891751,69 | 1032238235,19 | 15546 | 30/06/2025 |
| 30 | 135,450203000000 | 2031753,05 | 0,00 | 1034500927,73 | 1034863688,32 | 15551 | 01/07/2025 |
| C = Cancelado. |