ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ do Fundo:	15.489.509/0001-17
Data de Funcionamento:	23/04/2015	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:		Quantidade de cotas emitidas:	47.257,84
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MB	Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador:	MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.	CNPJ do Administrador:	12.063.256/0001-27
Endereço:	RUA VISCONDE DE PIRAJA, 351, SALA 1401- IPANEMA- RIO DE JANEIRO- RJ- 22410-906	Telefones:	(21) 3823-8000
Site:	www.monetar.com.br	E-mail:	[email protected]
Competência:	4/2019	Data de Encerramento do Trimestre:	31/12/2019
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Não

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)	Área(m2)	% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)	% em relação às receitas do FII
Rua Barão da Retiro, nº 310, Bairro Bonfim, Cidade de Juiz de Fora e Estado de Minas Gerais TERRENOS BONFIM	100,00	0,0100%	0,0100%
Rodovia BR - 040, km 790, Bairro de Fazendinha São Pedro, Cidade de Juiz de Fora e Estado de Minas Gerais - AREA TERRENO 72.037,00 M² TERRENOS EXPOMINAS	10.354,00	0,0100%	0,0100%
Localizado à Rodovia BR-040, Km 780, Bairro Distrito Industrial, Juiz de Fora/MG (LOJA 1); Área do Terreno = 371.556,00 ; Área Construída = 17.440 m2 TERRENO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	25.000,00	0,0100%	0,0100%

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1 Imóveis para renda acabados

1.1.2.1.1

Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)

% de Vacância

% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)

% em relação às receitas do FII

Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas oriundas do imóvel

% em relação às receitas do FII

IMÓVEL GRANJA
Rua Renato Pandolfi, nº 121, bairro Jd. De Alah, Juiz de Fora - MG
Área (m2): 30.600,00
Nº de unidades ou lojas: 94
IMÓVEL GRANJA

19,8200%

0,0000%

1,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 02
Localizado à Rua José Lourenço, 710, Bairro São Pedro, Juiz de Fora - MG (LOJA 02);Área do Terreno = 20.391,11 m2 ; Área Construída = 4.459,62 m2
Área (m2): 5,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 02

0,0100%

0,0000%

4,1667%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 14
Avenida Veríssimo Mendonça, nº 255, Cidade de Cataguases e Estado de Minas Gerais
Área (m2): 8,00
Nº de unidades ou lojas: 1
LOJA 14

0,0100%

0,0000%

5,8333%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 17
Avenida dos Ex-Combatentes, nº 658, bairro Santa Luiza, Ubá - MG
Área (m2): 9,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 17

0,0100%

0,0000%

48,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 18
Localizado à Rua Diomar Monteiro, 126, Grama, Juiz de Fora/MG (LOJA 18); Área do Terreno = 2.604,00 m2 ; Área Construída = 2.285,86 m2
Área (m2): 6,00
Nº de unidades ou lojas: 1
LOJA 18

0,0100%

0,0000%

13,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 20
Localizado na Rua Martins Barbosa, 738, Bairro Benfica, Juiz de Fora/MG (LOJA 20); Área do Terreno = 5.084,09 m2 ; Área Construída = 1.914,97 m2
Área (m2): 10,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 20

0,0100%

0,0000%

15,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 25 e LOJA 25a
Localizado à Rua Dr. Costa Reis, 667, bairro Ipiranguinha, Juiz de Fora/MG (LOJA 25); Área do Terreno = 16.903,00 m2; Área Construída = 6.048 m2
Área (m2): 5,00
Nº de unidades ou lojas: 1
LOJA 25 e LOJA 25a

0,0100%

0,0000%

12,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 26
Localizado à Avenida Deusdedith Salgado, 4.992, bairro Salvaterra, Juiz de Fora/MG (LOJA 26); Área do Terreno = 14.748,00 m2; Área Construída = 5.825 m2
Área (m2): 7,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 26

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 27
Localizado à Avenida Leite de Castro, 1.150, bairro Fábricas, São João Del Rey/MG (LOJA 27); Área do Terreno = 6.757,37 m2 ; Área Construída = 5.277,84 m2
Área (m2): 10,00
Nº de unidades ou lojas: 1
LOJA 27

0,0100%

0,0000%

17,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 28
Localizado à Rua Marechal Floriano Peixoto, 359, bairro Pontilhão, Barbacena/MG (LOJA 28);Área do Terreno = 28.886,99 m2 ; Área Construída = 9.091,39 m2
Área (m2): 4,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 28

0,0100%

0,0000%

10,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 30
Localizado à Praça Manoel Inácio Peixoto, 96, Centro, Cataguases/MG (LOJA 30); Área do Terreno = 13.182,92 m2 ; Área Construída = 13.182,92 m2
Área (m2): 5,00
Nº de unidades ou lojas: 1
LOJA 30

0,0100%

0,0000%

7,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 33
Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, nº 600, bairro Santa Rosa, Uberlândia- MG
Área (m2): 5,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 33

0,0100%

0,0000%

6,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 36
Rua São Salvador- bairro Tibery, Uberlândia/MG (LOJA 36); Área do Terreno = 5.712,58 m2 ; Área Construída = 10.937,76 m2
Área (m2): 10,00
Nº de unidades ou lojas: 1
LOJA 36

0,0100%

0,0000%

5,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Loja 48 - JUIZ DE FORA/MG
Rua Álvaro José Rodrigues, nº 1200, Bairro Santos Dumont, Cidade de Juiz de Fora e Estado de Minas Gerais - matrícula nº 69724
Área (m2): 9,00
Nº de unidades ou lojas: 3
Loja 48 - JUIZ DE FORA/MG

0,0100%

0,0000%

4,0000%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 47 - UBERLÂNDIA/MG
Localizado à Avenida Imaúbas, Bairro Tubalina, gleba 336C e 337, referentes às matrículas nº 119.098 e nº 78.544
Área (m2): 5,00
Nº de unidades ou lojas: 1
LOJA 47 - UBERLÂNDIA/MG

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 07
Localizado à Rua Doardino Longo. 669, bairro Joquei Clube, Juiz de Fora/MG (LOJA 07);Área do Terreno = 22.581,00 m2 ; Área Construída = 12.854,63 m2
Área (m2): 3,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 07

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Loja 44 -UBERABA/MG
Avenida Nossa Senhora do Desterro, nº 1841, Bairro Jardim Elza Amui III, Cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais - matrícula nº 85994
Área (m2): 3,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja 44 -UBERABA/MG

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 38
Localizado à Avenida Angelino Favato, 461, bairro Granada, Uberlândia/MG (LOJA 38); Área do Terreno = 5.119,57 m2 ; Área Construída = 7.602,98 m2
Área (m2): 10,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 38

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

Loja 49 -UBERABA/MG
Av. Deputado José marcos Cherem com BR 050, no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais
Área (m2): 7,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Loja 49 -UBERABA/MG

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 46 - VIÇOSA/MG
Localizado à BR-482 com Rua Maria Cristina, Barrinha, Viçosa - MG; Referente à matrícula nº 42.827
Área (m2): 6,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 46 - VIÇOSA/MG

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 50 - PATROCÍNIO/MG
Av. Faria Pereira, s/no. - PATROCINIO MG
Área (m2): 9,00
Nº de unidades ou lojas: 1
LOJA 50 - PATROCÍNIO/MG

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 52 - ARAGUARI/MG
Localizado à Rua Augusto Chagas - Araguari - MG - Matrículas N° 52.866 /N° 60.518
Área (m2): 4,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 52 - ARAGUARI/MG

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 35
Localizado à Rua Maria do Carmo Sales, nº 333, Centro, Leopoldina/MG (LOJA 35); Área do Terreno = 14.000,00 m2 ; Área Construída = 7.385,42 m2
Área (m2): 56,00
Nº de unidades ou lojas: 1
LOJA 35

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

LOJA 37
Rua Safra, nº 2.111, Bairro Fazenda, Cidade de Uberlândia - MG
Área (m2): 10,00
Nº de unidades ou lojas: 3
LOJA 37

0,0100%

0,0000%

0,0100%

Setor1

Setor2

Setor3

SetorN

0,0000%

1.1.2.1.2	Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
	Até 3 meses
	De 3 meses e 1 dia a 6 meses
	De 6 meses e 1 dia a 9 meses
	De 9 meses e 1 dia a 12 meses
	De 12 meses e 1 dia a 15 meses
	De 15 meses e 1 dia a 18 meses
	De 18 meses e 1 dia a 21 meses
	De 21 meses e 1 dia a 24 meses
	De 24 meses e 1 dia a 27 meses
	De 27 meses e 1 dia a 30 meses
	De 30 meses e 1 dia a 33 meses
	De 33 meses e 1 dia a 36 meses
	Acima de 36 meses
	Prazo indeterminado

1.1.2.1.3	Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)	% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
	IGP-M
	INPC
	IPCA
	INCC

1.1.2.1.4

Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):

Clausulas contratuais

1.1.2.1.5	Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
	Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
	IMÓVEL GRANJA	Normais de contrato mercado
	LOJA 02	Normais de contrato mercado
	LOJA 14	Normais de contrato mercado
	LOJA 17	Normais de contrato mercado
	LOJA 18	Normais de contrato mercado
	LOJA 20	Normais de contrato mercado
	LOJA 25 e LOJA 25a	Normais de contrato mercado
	LOJA 26	Normais de contrato mercado
	LOJA 27	Normais de contrato mercado
	LOJA 28	Normais de contrato mercado
	LOJA 30	Normais de contrato mercado
	LOJA 33	Normais de contrato mercado
	LOJA 36	Normais de contrato mercado
	Loja 48 - JUIZ DE FORA/MG	Normais de contrato mercado
	LOJA 47 - UBERLÂNDIA/MG	Normais de contrato mercado
	LOJA 07	Normais de contrato mercado
	Loja 44 -UBERABA/MG	Normais de contrato mercado
	LOJA 38	Normais de contrato mercado
	Loja 49 -UBERABA/MG	Normais de contrato mercado
	LOJA 46 - VIÇOSA/MG	Normais de contrato mercado
	LOJA 50 - PATROCÍNIO/MG	Normais de contrato mercado
	LOJA 52 - ARAGUARI/MG	Normais de contrato mercado
	LOJA 35	Normais de contrato mercado
	LOJA 37	Normais de contrato mercado

1.1.2.1.6

Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

conforme termos de contrato

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3	Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3	Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Não possui informação apresentada.

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	4.226.166,68
	Títulos Públicos	0,00
	Títulos Privados	0,00
	Fundos de Renda Fixa	0,00

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada.

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	Não possui informação apresentada.

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque	0	0
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos	0	0
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques	0	0
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	0	0
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	11.445.348,51	0
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	0	0
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento	0	0
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	11.346.000
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	22.791.348,51	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	22.791.348,51	0

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	-1.353,55	0
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	-1.353,55	0

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	0	0

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)	-368.474,06	0
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente	0
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)	0
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)	-15.000
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas	-45.322,31
Total de outras receitas/despesas	-428.796,37	0

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	22.361.198,59	0

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	0
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	0

H
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0
	(-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //	0

I	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	0
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas