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Competência: 03/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.255.909.415,78
11000006DISPONIBILIDADES13.310,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.310,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.310,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ97.656.532,07
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS97.656.532,07
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA97.656.532,07
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL97.656.532,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.736.126.461,93
13100007LIVRES10.688.966.806,58
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.688.966.806,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.688.966.806,58
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS47.159.655,35
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA47.159.655,35
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.159.655,35
18000009OUTROS CRÉDITOS2.422.103.971,07
18300008RENDAS A RECEBER60.292.644,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER60.292.644,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.361.811.327,01
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES244.553.570,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.117.257.757,01
19000008OUTROS VALORES E BENS9.140,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.140,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.140,41
30000001COMPENSAÇÃO11.840.856.519,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.736.126.461,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.736.126.461,93
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.736.126.461,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES546.490.786,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA546.490.786,00
30430107PRÓPRIOS546.490.786,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES145.139.272,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS145.139.272,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS145.139.272,00
30900008CONTROLE413.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS413.100.000,00
30915055EMISSÕES228.700.000,00
30915103RESGATES114.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO70.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.096.765.935,71
40000008EXIGÍVEL260.718.729,39
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.637.056,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.637.056,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.637.056,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES257.081.673,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES253.446.575,67
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR9,97
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES253.446.565,70
49900006DIVERSAS3.635.097,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114.527,10
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.527,10
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.520.570,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.520.570,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.351.025.698,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO16.351.025.698,30
61100004CAPITAL SOCIAL16.035.158.236,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO16.538.004.095,02
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.538.000.866,96
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS502.845.858,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS315.867.461,86
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.941.484.513,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.941.484.513,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.586.123.219,38
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.586.123.219,38
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.366.045,31
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.366.045,31
71410100POSIÇÃO BANCADA2.366.045,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.352.995.248,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL320.301.340,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.533.011,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS183.074.798,31
71580315FUTURO183.074.798,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO18.733.086.098,84
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.733.086.098,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.297.319.525,21
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.297.319.525,21
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO58,10
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58,10
81150106CARTEIRA PRÓPRIA58,10
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.326.615.870,82
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.326.615.870,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.936.523.440,43
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL133.498.906,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS234.632.090,20
81550311FUTURO234.632.090,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.568.392.443,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.568.392.443,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.176.301,67
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.040.556,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.257,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO29.133.035,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.878.913,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO26.254.121,85
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS411,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.854,19
90000003COMPENSAÇÃO 11.840.856.519,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.736.126.461,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.736.126.461,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES546.490.786,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 546.490.786,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 145.139.272,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS145.139.272,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO145.139.272,00
90900000CONTROLE 413.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE413.100.000,00
90917055EMISSÕES228.700.000,00
90917103RESGATES114.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO70.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.096.765.935,71