| Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO BRASIL VAREJO | CNPJ do Fundo: | 21.126.204/0001-43 |
| Data de Funcionamento: | 30/10/2014 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRBVARCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 625.540,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Sim |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | CNPJ do Administrador: | 72.600.026/0001-81 |
| Endereço: | Av. Chedid Jafet, 222, 3º Andar - Bloco B- Vila Olímpia- São Paulo- SP- 04551065 | Telefones: | (11) 3509-6600 |
| Site: | www.riobravo.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 4/2016 | Data de Encerramento do Trimestre: | 31/12/2016 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
|---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
| 1.1.2.1.1 | Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII | ||
| Loja 569
Pça Ramos de Azevedo, 229, São Paulo-SP Área (m2): 503,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
|
|||
| Loja 10
Rua Direita, 25, São Paulo-SP Área (m2): 1.383,10 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Escritório Central
Rua James Holland, 422, São Paulo-SP Área (m2): 7.500,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Escritório | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Escritório
Rua dos Americanos, 465, São Paulo-SP Área (m2): 1.007,52 Nº de unidades ou lojas: 1 Escritório | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
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| Loja 113
Rua Teodoro Sampaio, 2.382, São Paulo-SP Área (m2): 946,30 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 515
Av. Adolfo Pinheiro, 62, São Paulo-SP Área (m2): 3.264,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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|||
| Loja 564
R. Serra Dourada, 102, São Paulo-SP Área (m2): 930,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
|
|||
| Loja 51
Rua Marechal Deodoro, 1.315,SBC-SP Área (m2): 689,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 546
Rua Marechal Deodoro, 900,SBC-SP Área (m2): 2.587,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 518
Av. Presidente Kennedy, 09,Diadema-SP Área (m2): 2.662,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
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| Loja 104
Praça Antonio Menck, 103,Osasco-SP Área (m2): 2.229,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| Loja 550
Rua D. Pedro II, 27, 31 e 35,Guarulhos-SP Área (m2): 818,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| Loja 555
Rua Dr. Deodato Wertheimer, 1.374,Mogi das Cruzes-SP Área (m2): 331,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| Loja 591
Rua Batista de Carvalho, 62-9,Bauru-SP Área (m2): 1.559,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
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| Loja 581
Rua Regente Feijó, 1.037,Campinas-SP Área (m2): 1.639,99 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
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| Loja 54
Rua Barão de Jundiaí, 955,Jundiai-SP Área (m2): 807,20 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
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| Loja 570
Rua Barão do Rio Branco, 118,Sorocaba-SP Área (m2): 1.478,88 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| Loja 47
Rua Sete de Setembro, 142,SJC-SP Área (m2): 749,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| Loja 72
Pça Dom Epaminondas, 131,Taubate-SP Área (m2): 1.073,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| Loja 506
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 748,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 2.215,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| Loja 541
Rua Visconde de Pirajá, 138 -A,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 994,76 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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| Loja 574
Estrada da Portela, 92,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 3.107,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
|
|||
| Loja 596
Rua Dias da Cruz, 155,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 4.120,97 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 543
Rua Coronel Agostinho, 146,Rio de Janeiro-RJ Área (m2): 2.444,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 39
Rua Manoel Correa, 76,Duque de Caxias-RJ Área (m2): 1.546,70 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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|||
| Loja 184
Rua Espirito Santo, 318 e 322,Belo Horizonte-MG Área (m2): 1.480,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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|||
| Loja 536
Rua Carijós, 645,Belo Horizonte-MG Área (m2): 2.002,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 536-B
Av. Paraná, 321,Belo Horizonte-MG Área (m2): 4.724,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
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| Loja 132
Av. Geronimo Monteiro, 299,Vitoria-ES Área (m2): 810,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
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|||
| Loja 504
Rua Desembargador Westphalen, 130,Curitiba-PR Área (m2): 4.215,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 130
Pça XV de Novembro, 111,Florianopolis-SC Área (m2): 1.145,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 98
Rua Marechal Deodoro, 102,Lages-SC Área (m2): 932,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
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|
|
|||
| Loja 521
Rua dos Andradas, 1.307 / 1.315,Porto Alegre-RS Área (m2): 2.558,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 11
Rua dos Andradas, 1.441,Porto Alegre-RS Área (m2): 782,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 552
Rua Voluntários da Pátria, 29,Porto Alegre-RS Área (m2): 2.069,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 582
Rua Voluntários da Pátria, 167,Porto Alegre-RS Área (m2): 1.600,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja RS-5
Rua Viagrio José Inacio, 285,Porto Alegre-RS Área (m2): 2.329,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 22
Rua da Azenha, 795,Porto Alegre-RS Área (m2): 755,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 53
Rua Tiradentes, 268,Canoas-RS Área (m2): 508,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 529
Rua Independência, 906,São Leopoldo-RS Área (m2): 1.760,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 69
Av. Julio de Castilhos, 2.050,Caxias do Sul-RS Área (m2): 1.131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja RS-10
Rua General Bacelar, 268,Rio Grande-RS Área (m2): 922,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 589
Rua do Comercio, 352,Maceio-AL Área (m2): 953,45 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 561
Av. Sete de Setembro, 238,Salvador-BA Área (m2): 2.147,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 567
Av. Senhor dos Passos, 1.167,Feira de Santana-BA Área (m2): 1.670,26 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 528
Av. Rio Branco, 637,Natal-RN Área (m2): 5.010,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 568
Rua Major Facundo, 532,Fortaleza-CE Área (m2): 2.357,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 120
Rua Grande, 517/523,Sao Luis-MA Área (m2): 888,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 592
Rua Oswaldo Cruz, 132,Sao Luis-MA Área (m2): 1.832,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 66
Rua Riachuelo, 360 ,João Pessoa-PB Área (m2): 1.118,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 80
Rua Maciel Pinheiro, 185,Campina Grande-PB Área (m2): 1.220,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 91
Rua Nova, 163,Recife-PE Área (m2): 1.280,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 61
Rua Duque de Caxias, 222,Recife-PE Área (m2): 1.135,64 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 60
Rua Imperatriz Tereza Cristina, 35,Recife-PE Área (m2): 1.241,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja PE-4
Rua Imperatriz Tereza Cristina, 57,Recife-PE Área (m2): 5.206,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 551
Rua Sete de Setembro, 12/34,Recife-PE Área (m2): 2.202,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja PE-6
Rua da Paz, 338,Recife-PE Área (m2): 1.576,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja PE-7
Rua João de Barros, 1.812,Recife-PE Área (m2): 1.192,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 93
Av. Anhanguera, 5.520,Goiânia-GO Área (m2): 1.385,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 512
Rua 13 de Junho, 264 - Marisa,Cuiaba-MT Área (m2): 4.067,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 512-B
Rua Antônio João, 59 - Padilha,Cuiaba-MT Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 512-C
Rua Antônio João, 59 - Romero,Cuiaba-MT Área (m2): 450,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 512-D
Rua Antônio João, 59 - Neurivany,Cuiaba-MT Área (m2): 27,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 517
Av. Getulio Vargas, 258,Rio Branco-AC Área (m2): 2.894,37 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 513
Av. Sete de Setembro, 740,Manaus-AM Área (m2): 5.284,81 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 558
Av. Eduardo Ribeiro, 390,Manaus-AM Área (m2): 1.899,61 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 514
Rua Candido Mendes, 1.280,Macapa-AP Área (m2): 3.604,95 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja PA-1
Rua Conselheiro João Alfredo, 38,Belem-PA Área (m2): 1.770,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 659
Rua Conselheiro João Alfredo, 68 - Marisa,Belem-PA Área (m2): 3.685,17 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 659-B
Avenida Portugal, 213 e Av. 13 de Maio -Belem-PA Área (m2): 2.540,14 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 659-C
Av. Portugal, 221/229 - Jander,Belem-PA Área (m2): 1.099,46 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 659-D
Travessa 7 de Setembro, 140,Belem-PA Área (m2): 355,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 659-F
Travessa 7 de Setembro, 126,Belem-PA Área (m2): 333,08 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 659-G
Rua Treze de Maio, 53 - Altos, Belem-PA Área (m2): 4.198,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Estacionamento | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 519
Av. Sete de Setembro, 941-A,Porto Velho-RO Área (m2): 4.061,35 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
|||
| Loja 87
Rua Senador Teodoro Pacheco, 1074,Teresina-PI Área (m2): 1.267,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Loja | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% |
|
|
|
| 1.1.2.1.2 | Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
| Até 3 meses | |||
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | |||
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | |||
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | |||
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | |||
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | |||
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | |||
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | |||
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | |||
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | |||
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | |||
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | |||
| Acima de 36 meses | |||
| Prazo indeterminado |
| 1.1.2.1.3 | Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII) |
| IGP-M | |||
| INPC | |||
| IPCA | |||
| INCC |
| 1.1.2.1.4 |
|
| 1.1.2.1.5 | Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: | |
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais | |
| Loja 569 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 10 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Escritório Central | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Escritório | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 113 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 515 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 564 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 51 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 546 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 518 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 104 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 550 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 555 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 591 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 581 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 54 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 570 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 47 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 72 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 506 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 541 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 574 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 596 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 543 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 39 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 184 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 536 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 536-B | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 132 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 504 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 130 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 98 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 521 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 11 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 552 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 582 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja RS-5 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 22 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 53 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 529 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 69 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja RS-10 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 589 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 561 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 567 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 528 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 568 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 120 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 592 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 66 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 80 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 91 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 61 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 60 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja PE-4 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 551 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja PE-6 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja PE-7 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 93 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 512 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 512-B | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 512-C | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 512-D | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 517 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 513 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 558 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 514 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja PA-1 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 659 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 659-B | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 659-C | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 659-D | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 659-F | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 659-G | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 519 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| Loja 87 | Contratos típicos de 5 anos, ajustados anualmente pelo indíce IGP-M com garantia de Fiadores. | |
| 1.1.2.1.6 |
|
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
|---|---|
| Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
| 1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário (LCI) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.6 | Ações | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
|---|---|---|---|---|
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
| Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado | 09.075.571/0001-60 | 1,00 | 3.881.212,31 | |
| Itaú Soberano RF Simples LP FICFI | 06.175.696/0001-73 | 1,00 | 270.000,00 | |
| 1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||||
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
|---|---|---|
| Informações do Ativo | Valor (R$) | |
| Disponibilidades | 7.884,06 | |
| Títulos Públicos | 0,00 | |
| Títulos Privados | 0,00 | |
| Fundos de Renda Fixa | 4.151.212,31 | |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
| 2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
2.2 |
Imóveis |
| 2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
| 2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
| 3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | |||
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
| Contábil | Financeiro⁴ | |
| A | Ativos Imobiliários | ||
|---|---|---|---|
| Estoques: | |||
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
| Propriedades para investimento: | |||
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 14.902.832,14 | 11.511.769,8 | |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 15.844.899,45 | 0 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -14.238 | -75.100,55 | |
Resultado líquido de imóveis para renda | 30.733.493,59 | 11.436.669,25 | |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 0 | 0 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 30.733.493,59 | 11.436.669,25 | |
| B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
|---|---|---|---|
| (+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 142.054,59 | 142.054,59 | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
| (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 142.054,59 | 142.054,59 | |
| C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
|---|
| D | Outras receitas/despesas | ||
|---|---|---|---|
| (-) Taxa de administração | -143.088,73 | -135.735,72 | |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | |||
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -395.495,39 | -488.577,21 | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | |||
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | |||
| (-) Auditoria independente | -43.000 | ||
| (-) Representante(s) de cotistas | |||
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -51.119,21 | -51.119,21 | |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -1.430,75 | -1.430,75 | |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -320.000 | -320.000 | |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -2.062,82 | -2.062,82 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -3.086,54 | -1.104,05 | |
Total de outras receitas/despesas | -959.283,44 | -1.000.029,76 | |
| E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 29.916.264,74 | 10.578.694,08 |
|---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
| F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 24.051.582,27 |
| G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 22.849.003,16 |
| H | Não possui informação apresentada. |
|---|
| I | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | |
| J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 22.849.003,16 |
| K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -23.726.732,2 |
| L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | -877.729,04 |
| M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 95,0000% |
| * Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
| 6. |
|
|||||||||||
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |