| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 113,965965147434 | 0,00 | 0,00 | 39888087,80 | 39884088,27 | 13 | 05/05/2025 |
| 05 | 112,844538679143 | 0,00 | 0,00 | 39495588,54 | 39491165,44 | 14 | 06/05/2025 |
| 06 | 112,731177353714 | 0,00 | 0,00 | 39455912,07 | 39450380,80 | 14 | 07/05/2025 |
| 07 | 113,581706714000 | 0,00 | 0,00 | 39753597,35 | 39728586,28 | 15 | 08/05/2025 |
| 08 | 116,107669795714 | 0,00 | 0,00 | 40637684,43 | 40612050,05 | 17 | 09/05/2025 |
| 09 | 116,739840991714 | 0,00 | 0,00 | 40858944,35 | 40832267,85 | 15 | 12/05/2025 |
| 12 | 115,976381330571 | 0,00 | 0,00 | 40591733,47 | 40581971,77 | 16 | 13/05/2025 |
| 13 | 118,021782726574 | 0,00 | 0,00 | 41307623,95 | 41297634,53 | 17 | 14/05/2025 |
| 14 | 118,329285665449 | 0,00 | 0,00 | 41415249,98 | 41405495,64 | 18 | 15/05/2025 |
| 15 | 118,761390261434 | 0,00 | 0,00 | 41566486,59 | 41557891,10 | 18 | 16/05/2025 |
| 16 | 118,356445462320 | 0,00 | 0,00 | 41424755,91 | 41416332,65 | 18 | 19/05/2025 |
| 19 | 118,878232777434 | 0,00 | 0,00 | 41607381,47 | 41599399,78 | 18 | 20/05/2025 |
| 20 | 118,897587149717 | 0,00 | 0,00 | 41614155,50 | 41606914,90 | 19 | 21/05/2025 |
| 21 | 116,787483232869 | 0,00 | 0,00 | 40875619,13 | 40868681,48 | 19 | 22/05/2025 |
| 22 | 116,843544932297 | 0,00 | 0,00 | 40895240,73 | 40888334,91 | 18 | 23/05/2025 |
| 23 | 116,730890890009 | 3501926,73 | 0,00 | 44357738,54 | 44351194,22 | 18 | 26/05/2025 |
| 26 | 117,266790383958 | 0,00 | 0,00 | 44561380,35 | 44555454,83 | 20 | 27/05/2025 |
| 27 | 118,695559422905 | 0,00 | 0,00 | 45104312,58 | 45099499,71 | 20 | 28/05/2025 |
| 28 | 118,588956172379 | 0,00 | 0,00 | 45063803,35 | 45059487,74 | 20 | 29/05/2025 |
| 29 | 118,024099474476 | 0,00 | 0,00 | 44849157,80 | 44845020,82 | 20 | 30/05/2025 |
| 30 | 117,674393881892 | 0,00 | 0,00 | 44716269,68 | 44712318,86 | 20 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |