| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 13,768275000000 | 0,00 | 6195723,75 | 651536023,07 | 641894698,54 | 5575 | 05/05/2025 |
| 05 | 13,597762000000 | 20396643,00 | 7478769,10 | 656384982,22 | 643418644,65 | 5619 | 06/05/2025 |
| 06 | 13,600335000000 | 0,00 | 16320402,00 | 640188785,55 | 628657531,67 | 5600 | 07/05/2025 |
| 07 | 13,588271000000 | 54353084,00 | 11550030,35 | 682423952,18 | 674728085,60 | 5677 | 08/05/2025 |
| 08 | 13,877048000000 | 0,00 | 2081557,20 | 694845233,08 | 689217220,98 | 5710 | 09/05/2025 |
| 09 | 13,905260000000 | 1390526,00 | 0,00 | 697648367,97 | 691585001,45 | 5669 | 12/05/2025 |
| 12 | 13,910880000000 | 0,00 | 10433160,00 | 687497166,30 | 680036994,79 | 5666 | 13/05/2025 |
| 13 | 14,155592000000 | 42466776,00 | 36096759,60 | 705961204,98 | 699460411,17 | 6007 | 14/05/2025 |
| 14 | 14,100527000000 | 28201054,00 | 24675922,25 | 706740169,35 | 699508729,41 | 6396 | 15/05/2025 |
| 15 | 14,193811000000 | 0,00 | 15613192,10 | 695802523,66 | 688468712,72 | 6285 | 16/05/2025 |
| 16 | 14,178968000000 | 28357936,00 | 14178968,00 | 709253851,50 | 702701980,77 | 6293 | 19/05/2025 |
| 19 | 14,224879000000 | 0,00 | 43385880,95 | 668164508,76 | 662335678,29 | 6214 | 20/05/2025 |
| 20 | 14,273034000000 | 28546068,00 | 15700337,40 | 683272171,05 | 678169820,75 | 6241 | 21/05/2025 |
| 21 | 14,045836000000 | 101130019,20 | 0,00 | 773525871,47 | 767545962,98 | 6258 | 22/05/2025 |
| 22 | 13,983946000000 | 14683143,30 | 11886354,10 | 772914300,45 | 766937034,93 | 6225 | 23/05/2025 |
| 23 | 14,040439000000 | 702021,95 | 14040439,00 | 762698318,99 | 756763709,83 | 6382 | 26/05/2025 |
| 26 | 14,072413000000 | 70362065,00 | 7739827,15 | 827057429,41 | 820988995,27 | 6285 | 27/05/2025 |
| 27 | 14,215664000000 | 0,00 | 14926447,20 | 820550057,76 | 814669625,46 | 6269 | 28/05/2025 |
| 28 | 14,149324000000 | 0,00 | 11319459,20 | 805401395,58 | 799855209,54 | 6248 | 29/05/2025 |
| 29 | 14,113418000000 | 0,00 | 7056709,00 | 796300831,64 | 790744013,62 | 6261 | 30/05/2025 |
| 30 | 13,960287000000 | 0,00 | 8376172,20 | 779284750,22 | 773716436,99 | 6225 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |