| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.172.415/0001-95 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 101,588865727846 | 0,00 | 0,00 | 274289937,47 | 274400833,57 | 124 | 05/05/2025 |
| 05 | 101,642413872805 | 508212,07 | 0,00 | 274942729,53 | 275058874,93 | 125 | 06/05/2025 |
| 06 | 101,669875770003 | 1016698,76 | 0,00 | 276033712,72 | 276155320,85 | 125 | 07/05/2025 |
| 07 | 101,652344468125 | 0,00 | 0,00 | 275986115,23 | 276083131,22 | 127 | 08/05/2025 |
| 08 | 101,737726170943 | 0,00 | 0,00 | 276217926,55 | 276216224,07 | 128 | 09/05/2025 |
| 09 | 101,762774836118 | 1017627,75 | 0,00 | 277303561,43 | 277307223,29 | 128 | 12/05/2025 |
| 12 | 101,788461747089 | 0,00 | 0,00 | 277373558,26 | 277383106,93 | 131 | 13/05/2025 |
| 13 | 101,782536529995 | 1526738,05 | 0,00 | 278884150,09 | 278899425,36 | 134 | 14/05/2025 |
| 14 | 101,922752126257 | 0,00 | 0,00 | 279268340,83 | 279289194,82 | 138 | 15/05/2025 |
| 15 | 102,002997978320 | 0,00 | 0,00 | 279488214,46 | 279510243,79 | 140 | 16/05/2025 |
| 16 | 102,057517478087 | 2041150,35 | 0,00 | 281678748,24 | 281705541,52 | 139 | 19/05/2025 |
| 19 | 102,137320113199 | 3064119,60 | 0,00 | 284963123,12 | 284994510,39 | 142 | 20/05/2025 |
| 20 | 102,103813521761 | 0,00 | 0,00 | 284869639,73 | 284909383,79 | 145 | 21/05/2025 |
| 21 | 102,206298879206 | 3066188,97 | 0,00 | 288221762,84 | 288264395,28 | 146 | 22/05/2025 |
| 22 | 102,340118921241 | 0,00 | 0,00 | 288599135,36 | 288650871,62 | 148 | 23/05/2025 |
| 23 | 102,472427652309 | 1537086,41 | 0,00 | 290509332,39 | 290565120,76 | 152 | 26/05/2025 |
| 26 | 102,563994627192 | 2051279,89 | 0,00 | 292820204,66 | 292882220,87 | 156 | 27/05/2025 |
| 27 | 102,596169955932 | 0,00 | 0,00 | 292912065,22 | 292982033,05 | 156 | 28/05/2025 |
| 28 | 102,711662818767 | 0,00 | 0,00 | 293241797,35 | 293317887,27 | 159 | 29/05/2025 |
| 30 | 102,813517327868 | 0,00 | 0,00 | 293532591,97 | 293620946,97 | 161 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |