| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 92,496759000000 | 0,00 | 0,00 | 14217954,32 | 14224260,59 | 4052 | 05/05/2025 |
| 05 | 92,483289000000 | 0,00 | 0,00 | 14215883,79 | 14222859,04 | 4036 | 06/05/2025 |
| 06 | 91,898971000000 | 0,00 | 0,00 | 14126066,54 | 14133757,99 | 4030 | 07/05/2025 |
| 07 | 94,409552000000 | 0,00 | 0,00 | 14511975,53 | 14520329,33 | 3969 | 08/05/2025 |
| 08 | 94,159423000000 | 0,00 | 0,00 | 14473527,45 | 14479679,75 | 3985 | 09/05/2025 |
| 09 | 94,216548000000 | 0,00 | 0,00 | 14482308,25 | 14489304,68 | 3973 | 12/05/2025 |
| 12 | 101,017977000000 | 0,00 | 0,00 | 15527776,25 | 15528321,51 | 3969 | 13/05/2025 |
| 13 | 102,699742000000 | 2053994,84 | 0,00 | 17840280,32 | 17839321,86 | 3963 | 14/05/2025 |
| 14 | 104,094088000000 | 0,00 | 0,00 | 18082496,36 | 18084870,15 | 3940 | 15/05/2025 |
| 15 | 104,966145000000 | 0,00 | 0,00 | 18233983,90 | 18228971,15 | 3942 | 16/05/2025 |
| 16 | 104,289065000000 | 0,00 | 0,00 | 18116366,41 | 18112244,22 | 3934 | 19/05/2025 |
| 19 | 103,764268000000 | 0,00 | 0,00 | 18025202,25 | 18013906,78 | 3920 | 20/05/2025 |
| 20 | 104,101994000000 | 0,00 | 0,00 | 18083869,70 | 18073339,03 | 3906 | 21/05/2025 |
| 21 | 101,965799000000 | 0,00 | 0,00 | 17712784,82 | 17703148,91 | 3896 | 22/05/2025 |
| 22 | 101,190619000000 | 0,00 | 0,00 | 17578126,06 | 17569391,71 | 3893 | 23/05/2025 |
| 23 | 100,385113000000 | 0,00 | 0,00 | 17438199,15 | 17430211,12 | 3891 | 26/05/2025 |
| 26 | 100,566392000000 | 0,00 | 0,00 | 17469689,72 | 17462505,85 | 3891 | 27/05/2025 |
| 27 | 103,202970000000 | 0,00 | 0,00 | 17927697,49 | 17921417,64 | 3882 | 28/05/2025 |
| 28 | 102,955561000000 | 0,00 | 0,00 | 17884719,31 | 17879158,97 | 3875 | 29/05/2025 |
| 29 | 103,050353000000 | 0,00 | 4122014,12 | 13779171,91 | 13766334,10 | 3875 | 30/05/2025 |
| 30 | 102,235129000000 | 0,00 | 0,00 | 13670165,81 | 13665853,90 | 3870 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |