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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: JFDCAM - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIICNPJ do Fundo: 15.489.509/0001-17
Data de Funcionamento: 23/04/2015Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: Quantidade de cotas emitidas: 31.900,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Sim
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: OutrosTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/12
Mercado de negociação das cotas: MB Entidade administradora de mercado organizado:
Nome do Administrador: BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 13.486.793/0001-42
Endereço: RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011Telefones: 11 3133-035011 4871-222111 3133-0351
Site: WWW.BRLTRUST.COM.BRE-mail: [email protected]
Competência: 04/2016Data de Encerramento do Trimestre: 31/12/2016
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Relação de terrenos (endereço, entre outras características relevantes¹)Área(m2)% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)% em relação às receitas do FII
Rua Barão de Retiro, 310, bairro Bonfim, Juiz de Fora/MG
Matrícula 51.789, Livro 2, Registro de Imóveis do 3° Ofício		8.360,000,0000%100,0000%
Rua Renato Pandolfi, 121, bairro Jd. De Alah, Juiz de Fora/MG (GRANJA IPIRANGA)
02 do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis		24.200,000,0000%100,0000%
Rodovia BR-040, Km 790, Expo Minas, bairro Fazendinha São Pedro, Juiz de Fora/MG (ExpoMinas)
Matrícula nº. 63809, Livro nº. 2 do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis		72.037,000,0000%100,0000%
Rua Safra, 2.111, bairro Minas Gerais, Uberlândia/MG (LOJA 37)
Matrícula 97.993, Livro 1, Registro de Imóveis 2° Ofício - Imóvel situado em Uberlândia		119.064,000,0000%100,0000%

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Granja
Sítio Solar Casuarinas, bairro Ipiranga, Juiz de Fora/MG;
Área (m2): 1.000,00
Nº de unidades ou lojas: 1
localizado na Rua Renato Pandolfi, nº 121, bairro Jd. De Alah, Juiz de Fora - MG, estado de Minas Gerais, Matrícula nº 4766, Livro nº. 02 do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis, LAP 0999 00 2016		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Rua José Lourenço, 710, Bairro São Pedro, Juiz de Fora - MG;
Área (m2): 4.459,62
Nº de unidades ou lojas: 2
Matrícula nº. 63809, Livro nº. 2 do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis.		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Rua Doardino Longo. 669, bairro Joquei Clube, Juiz de Fora/MG;
Área (m2): 12.854,63
Nº de unidades ou lojas: 7
Matrícula nº. 15592, Livro nº. 2 do Cartório do 3º Ofício da do Registro de Imóveis - Zona A		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Avenida Veríssimo Mendonça, 255, bairro Beira Rio, Cataguases/MG;
Área (m2): 2.486,00
Nº de unidades ou lojas: 14
Matrícula nº. 9.496 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cataguases/MG		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Avenida dos Ex-Combatentes, 658, bairro Santa Luiza, Ubá/MG;
Área (m2): 2.556,50
Nº de unidades ou lojas: 17
Matrícula nº. 35.900, Ficha nº 01F, Livro nº. 2 - Registro Geral no Ofício de Registro de Imóveis de Ubá/MG		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Rua Diomar Monteiro, 126, Grama, Juiz de Fora/MG;
Área (m2): 2.285,86
Nº de unidades ou lojas: 18
Matrícula nº. 46.027, Livro nº. 2 do Cartório do 3º Ofício do Registro de Imóveis 		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Rua Martins Barbosa, 738, Bairro Benfica, Juiz de Fora/MG;
Área (m2): 1.914,97
Nº de unidades ou lojas: 20
Matrícula nº. 48.910, Livro 2 do Cartório do 3º Ofício do Registro de Imóveis		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Rua Dr. Costa Reis, 667, bairro Ipiranga, Juiz de Fora/MG;
Área (m2): 6.048,00
Nº de unidades ou lojas: 25
Matrícula nº. 6.618, fls. 18, Livro nº. 2-V do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Avenida Deusdedith Salgado, 4.992, bairro Salvaterra, Juiz de Fora/MG;
Área (m2): 5.825,00
Nº de unidades ou lojas: 26
Matrícula nº. 61347, Livro nº. 2 do Cartório do 1º. Ofício do Registro de Imóveis		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Imóvel 10: Localizado à Avenida Leite de Castro, 1.150, bairro Fábricas, São João Del Rey/MG;
Área (m2): 5.277,84
Nº de unidades ou lojas: 27
Matrícula nº. 68899, Livro nº. 2		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Rua Marechal Floriano Peixoto, 359, bairro Pontilhão, Barbacena/MG;
Área (m2): 9.091,39
Nº de unidades ou lojas: 28
Matrícula 22073, Livro nº. 2 Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Barbacena/MG		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Praça Manoel Inácio Peixoto, 96, Centro, Cataguases/MG;
Área (m2): 13.182,92
Nº de unidades ou lojas: 30
Matrícula 27.621. Registro de Imóveis de Cataguases		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Avenida Cleanto Vieira Gonçalves, 600, bairro Santa Rosa, Uberlândia/MG;
Área (m2): 4.616,08
Nº de unidades ou lojas: 33
Matrícula 96.324, Registro de Imóveis de Uberlândia, 2° Ofício		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Rua Maria do Carmo Sales, nº 333, Centro, Leopoldina/MG;
Área (m2): 7.385,42
Nº de unidades ou lojas: 35
Matrícula 35.873, Livro 2, Registro de Imóveis de Leopoldina, 		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Rodovia BR-040, Km 780, Bairro Distrito Industrial, Juiz de Fora/MG;
Área (m2): 17.440,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matrícula 60.929, Livro 2, Registro Geral 3° Ofício		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Imóvel 16: Localizado à Avenida Angelino Favato, 461, bairro Granada, Uberlândia/MG;
Área (m2): 7.602,98
Nº de unidades ou lojas: 38
Matrícula 98.372, Livro 2, Registro de Imóveis 1° Ofício		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
Supermercado Bahamas
Avenida Rondon Pacheco, 4.800, bairro Tibery, Uberlândia/MG;
Área (m2): 10.937,76
Nº de unidades ou lojas: 36
Matrícula 31.021, Livro 2, Registro de Imóveis 1° Ofício		0,0000%0,0000%0,0000%
Varejista
100,0000%
100,0000%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses 100,0000%100,0000%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA 100,0000%100,0000%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Contrato de locação corrigidos pelo IPCA
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Contratos de locações comerciaisReajustes anual pelo IPCA
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Cabe ao locatário a contratação do seguro.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI)
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário (LCI)
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BRL REFERENCIADO DI15..34.8.1/08/0-001.407,642.286.398,60
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.722,44
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa2.286.398,60

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento25.800.00025.800.000
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento1.200.000
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

27.000.00025.800.000
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

00

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

27.000.00025.800.000
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras21.019,3618.673,45
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras5.0005.000

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

26.019,3623.673,45
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-516.977,68-515.822,13
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-100.000-100.000
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-5.000-5.000
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-23.107,64-23.108,74
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-1.324,04-1.324,04
    (+/-) Outras receitas/despesas-2.054.369,68-2.055.827,55

 Total de outras receitas/despesas

-2.700.779,04-2.701.082,46
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

24.325.240,3223.122.590,99

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente23.122.590,99
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)21.966.461,4405
H Não possui informação apresentada.
I  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵ / resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 0
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados21.966.461,4405
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -410.800
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre21.555.661,4405
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 95,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.