| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 132,555291000000 | 13255529,10 | 0,00 | 917614000,72 | 917869926,81 | 14973 | 05/05/2025 |
| 05 | 132,620368000000 | 0,00 | 0,00 | 918064494,92 | 918314859,12 | 15025 | 06/05/2025 |
| 06 | 132,684881000000 | 0,00 | 0,00 | 918511086,98 | 918773292,39 | 15069 | 07/05/2025 |
| 07 | 132,751247000000 | 0,00 | 0,00 | 918970504,12 | 919244556,33 | 15133 | 08/05/2025 |
| 08 | 132,821713000000 | 0,00 | 0,00 | 919458305,17 | 919588506,91 | 15161 | 09/05/2025 |
| 09 | 132,894547000000 | 0,00 | 0,00 | 919962504,43 | 920105116,14 | 15165 | 12/05/2025 |
| 12 | 132,965793000000 | 0,00 | 0,00 | 920455704,94 | 920560341,97 | 15210 | 13/05/2025 |
| 13 | 133,039436000000 | 13303943,60 | 0,00 | 934269441,92 | 934404897,20 | 15247 | 14/05/2025 |
| 14 | 133,117455000000 | 0,00 | 0,00 | 934817329,12 | 934947395,03 | 15113 | 15/05/2025 |
| 15 | 133,200780000000 | 0,00 | 0,00 | 935402475,26 | 935537667,14 | 15125 | 16/05/2025 |
| 16 | 133,277404000000 | 26655480,80 | 0,00 | 962596049,85 | 962779950,35 | 15143 | 19/05/2025 |
| 19 | 133,351577000000 | 40005473,10 | 0,00 | 1003137240,34 | 1003346927,77 | 15122 | 20/05/2025 |
| 20 | 133,425393000000 | 0,00 | 0,00 | 1003692517,54 | 1003860761,83 | 15147 | 21/05/2025 |
| 21 | 133,498391000000 | 0,00 | 0,00 | 1004241647,50 | 1004423009,02 | 15176 | 22/05/2025 |
| 22 | 133,570985000000 | 0,00 | 0,00 | 1004787738,09 | 1004982223,71 | 15221 | 23/05/2025 |
| 23 | 133,643368000000 | 0,00 | 0,00 | 1005332232,48 | 1005539849,03 | 15240 | 26/05/2025 |
| 26 | 133,716067000000 | 0,00 | 0,00 | 1005879112,35 | 1006099866,63 | 15237 | 27/05/2025 |
| 27 | 133,788248000000 | 0,00 | 0,00 | 1006422097,54 | 1006655996,38 | 15271 | 28/05/2025 |
| 28 | 133,859972000000 | 0,00 | 0,00 | 1006961641,00 | 1007208691,19 | 15282 | 29/05/2025 |
| 29 | 133,927591000000 | 0,00 | 0,00 | 1007470304,04 | 1007730512,32 | 15277 | 30/05/2025 |
| 30 | 133,997598000000 | 0,00 | 0,00 | 1007996927,74 | 1008270300,55 | 15286 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |