Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2020
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL217.157.780,78
11000006DISPONIBILIDADES34.971,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS34.971,57
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS34.971,57
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS160.701.786,63
13100007LIVRES159.788.190,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.585.810,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.585.810,18
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL158.202.380,17
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS158.202.380,17
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS913.596,28
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA913.596,28
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL105.744,68
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL807.851,60
18000009OUTROS CRÉDITOS56.421.022,58
18300008RENDAS A RECEBER2.466.463,39
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER668.421,64
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.798.041,75
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES53.954.559,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES172.007,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS53.782.552,02
30000001COMPENSAÇÃO251.795.628,09
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.701.786,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO160.701.786,63
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.691.554,86
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL159.010.231,77
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.550.186,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.550.186,00
30430107PRÓPRIOS9.550.186,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.699.196,28
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.785.600,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.785.600,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES913.596,28
30900008CONTROLE76.844.459,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.800.000,00
30915055EMISSÕES6.400.000,00
30915103RESGATES1.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS64.044.459,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO468.953.408,87
40000008EXIGÍVEL587.710,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES587.710,92
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS193.684,79
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR38.406,72
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR155.278,07
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.453,10
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.453,10
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS2.453,10
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES251.687,65
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR8.199,92
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES243.487,73
49900006DIVERSAS139.885,38
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.738,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.738,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.147,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.147,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO262.872.628,83
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO262.872.628,83
61100004CAPITAL SOCIAL231.847.744,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO231.847.744,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS231.847.744,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.024.884,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS153.878.343,55
71000008RECEITAS OPERACIONAIS153.878.343,55
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO415.669,90
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS415.669,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS153.462.672,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA49.811,83
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.464.857,33
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,33
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.207.342,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.108.212,40
71580315FUTURO4.108.212,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO137.632.441,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO137.632.441,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS200.180.902,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS200.180.902,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS199.034.873,80
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA49,29
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,68
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.944.873,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.728.440,40
81550311FUTURO5.728.440,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO191.361.503,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO191.361.503,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.146.028,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO161.326,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.039,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO980.662,06
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA980.662,06
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,52
90000003COMPENSAÇÃO 251.795.628,09
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.701.786,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS160.701.786,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.550.186,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.550.186,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.699.196,28
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.785.600,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.785.600,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES913.596,28
90900000CONTROLE 76.844.459,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.800.000,00
90917055EMISSÕES6.400.000,00
90917103RESGATES1.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS64.044.459,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO468.953.408,87