Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL274.294.896,52
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.220.995,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.220.995,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.220.995,19
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.220.995,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS273.073.780,63
13100007LIVRES273.073.780,63
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA273.073.780,62
13110657DEBÊNTURES273.073.780,62
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL0,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS120,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS120,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS120,70
30000001COMPENSAÇÃO278.733.616,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS273.073.780,63
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO273.073.780,63
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA273.073.780,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL0,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES259.836,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA259.836,00
30430107PRÓPRIOS259.836,00
30900008CONTROLE5.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.400.000,00
30915055EMISSÕES2.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO553.028.513,15
40000008EXIGÍVEL105.501,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES105.501,76
49900006DIVERSAS105.501,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.173,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.173,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA104.328,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO104.328,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO271.066.391,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO271.066.391,53
61100004CAPITAL SOCIAL270.160.365,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO270.160.365,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS270.160.365,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.246.483,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.246.483,30
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.174,57
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.174,57
71410100POSIÇÃO BANCADA56.174,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.189.215,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.002.695,24
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17.953,73
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO168.567,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO168.567,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.092,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.092,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS123.480,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS123.480,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.947,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA16.391,79
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA555,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.532,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.060,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO104.328,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA104.328,73
90000003COMPENSAÇÃO 278.733.616,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS273.073.780,63
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS273.073.780,63
90400005CUSTÓDIA DE VALORES259.836,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 259.836,00
90900000CONTROLE 5.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.400.000,00
90917055EMISSÕES2.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO553.028.513,15