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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL45.731.352,44
11000006DISPONIBILIDADES2.170,09
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.170,09
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.170,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.815,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.815,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.815,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.815,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.766.694,45
13100007LIVRES24.766.694,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.766.694,45
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS19.764.751,49
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações5.001.942,96
18000009OUTROS CRÉDITOS20.943.979,10
18300008RENDAS A RECEBER208.816,70
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER101.259,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER107.556,83
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.735.162,40
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.677.200,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.057.962,12
19000008OUTROS VALORES E BENS693,80
19900005DESPESAS ANTECIPADAS693,80
19910002DESPESAS ANTECIPADAS693,80
30000001COMPENSAÇÃO32.184.817,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.370.321,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO30.370.321,59
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL30.370.321,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.114.496,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.114.496,00
30430107PRÓPRIOS1.114.496,00
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.916.170,03
40000008EXIGÍVEL5.695.486,66
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.695.486,66
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.688.719,96
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.688.719,95
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS0,10
49900006DIVERSAS6.766,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR400,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS400,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.366,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.366,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.349.784,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.349.784,90
61100004CAPITAL SOCIAL36.212.867,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.212.867,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.212.867,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.600.217,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.600.217,16
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.206.425,65
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.206.425,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ622,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS622,80
71410100POSIÇÃO BANCADA622,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.393.168,71
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.713.384,96
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.676.992,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.676.992,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.791,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.914.136,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.914.136,28
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES471.492,07
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS471.492,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.049,23
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL903,35
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.145,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.977,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.405,14
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS143,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.366,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.366,38
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.428.617,86
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.428.617,86
90000003COMPENSAÇÃO 32.184.817,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.370.321,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS30.370.321,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.114.496,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.114.496,00
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.916.170,03