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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL210.124.368,68
11000006DISPONIBILIDADES3.214,92
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.214,92
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.214,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS210.110.802,20
13100007LIVRES210.110.802,20
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA210.110.802,20
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL210.110.802,20
19000008OUTROS VALORES E BENS10.351,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.351,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.351,56
30000001COMPENSAÇÃO257.342.987,15
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS208.289.359,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO208.289.359,15
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS208.289.359,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES53.628,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA53.628,00
30430107PRÓPRIOS53.628,00
30900008CONTROLE49.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.000.000,00
30915055EMISSÕES24.500.000,00
30915103RESGATES2.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO467.467.355,83
40000008EXIGÍVEL49.473,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.473,72
49900006DIVERSAS49.473,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.328,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.328,76
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS18.144,96
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.899.557,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO205.899.557,12
61100004CAPITAL SOCIAL218.131.466,25
61170003COTAS DE INVESTIMENTO218.000.000,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS218.000.000,01
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS131.466,24
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.231.909,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS275.112.512,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS275.112.512,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8,32
71410100POSIÇÃO BANCADA8,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS275.112.504,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA267.817.857,16
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.294.646,86
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.294.646,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS270.937.174,50
81000005DESPESAS OPERACIONAIS270.937.174,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS270.885.038,62
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA270.866.366,61
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.642,17
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS29,84
81550218TERMO29,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.830,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.127,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.871,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO31.328,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA31.328,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.502,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS305,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS305,47
90000003COMPENSAÇÃO 257.342.987,15
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS208.289.359,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS208.289.359,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES53.628,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 53.628,00
90900000CONTROLE 49.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.000.000,00
90917055EMISSÕES24.500.000,00
90917103RESGATES2.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO467.467.355,83