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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.682.199/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL145.980.453,09
11000006DISPONIBILIDADES359.715,88
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS359.715,88
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS359.715,88
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ396.508,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS396.508,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA396.508,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL396.508,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS145.195.646,53
13100007LIVRES145.195.646,53
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR145.195.646,53
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.195.646,53
18000009OUTROS CRÉDITOS27.541,88
18800003DIVERSOS27.541,88
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS27.541,88
19000008OUTROS VALORES E BENS1.040,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.040,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.040,52
30000001COMPENSAÇÃO168.837.538,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.629.146,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO147.629.146,54
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL147.629.146,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.392,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.392,00
30430107PRÓPRIOS8.392,00
30900008CONTROLE21.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS21.200.000,00
30915055EMISSÕES10.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO314.817.991,63
40000008EXIGÍVEL27.283,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.283,85
49900006DIVERSAS27.283,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR157,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS157,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.823,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.823,03
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS4.303,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO148.413.791,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO148.413.791,66
61100004CAPITAL SOCIAL152.690.301,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO152.690.301,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS152.690.301,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.276.509,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.483.998,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.483.998,09
71300007RENDAS DE CÂMBIO301.224,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS301.224,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.153,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.153,41
71410100POSIÇÃO BANCADA4.153,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.178.620,36
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR22.178.620,36
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS24.944.620,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS24.944.620,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.612.120,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.612.120,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.911,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO272,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS250,65
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO22.823,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA22.823,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS564,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS308.588,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS308.588,88
90000003COMPENSAÇÃO 168.837.538,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS147.629.146,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS147.629.146,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.392,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.392,00
90900000CONTROLE 21.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE21.200.000,00
90917055EMISSÕES10.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO314.817.991,63