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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: NAVI HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOCNPJ do Fundo/Classe: 46.437.903/0001-35
Data de Funcionamento: 25/10/2022Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BR0DE9CTF002Quantidade de cotas emitidas: 53.092.572,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa e MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO DAYCOVAL S.A.CNPJ do Administrador: 62.232.889/0001-90
Endereço: Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200Telefones: 0300 111 05004090-22233138-4061
Site: www.daycoval.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 1/2025Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
VBI RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS I FII29.267.567/0001-009.655,00712.056,25
BB FUNDOS DE FUNDOS - 37.180.091/0001-02138.764,008.588.103,96
BRPR CORPORATE OFFICES RESPONSABILIDADE LIMITADA48.978.859/0001-04268.561,0012.923.155,32
RBR PRIME OFFICES - RESPONSABILIDADE LIMITADA53.391.653/0001-0545.544,004.584.225,35
CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS 49.005.348/0001-604.380,00388.768,80
CAPITÂNIA SECURITIES II RESPONSABILIDADE LIMITADA18.979.895/0001-132.944.212,0021.198.326,40
FII CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA04.141.645/0001-0360.319,007.521.176,11
HEDGE TOP FOFII 3 18.307.582/0001-195.891,00324.240,64
PATRIA RENDA URBANA - - RESPONSABILIDADE LIMITADA29.641.226/0001-5339.323,004.708.929,25
HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDOS INVESTIMENTOS IMOLIÁRIOS35.360.687/0001-507.087,00567.101,74
ITAU CREDITO IMOBILIÁRIO IPCA FII51.294.441/0001-843.731,00350.714,00
ITAÚ TOTAL RETURN 52.270.671/0001-768.156,00625.483,64
JS ATIVOS FINANCEIROS 42.085.661/0001-0783.038,00641.883,74
KINEA INDICES PRECOS FII24.960.430/0001-13108.451,009.906.998,85
LOFT II 24.796.967/0001-9011.814,0086.714,76
- VBI LOGÍSTICO30.629.603/0001-1815.355,001.603.062,00
MAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS23.648.935/0001-8459.578,004.977.146,12
MAUÁ CAPITAL REAL ESTATE 36.655.973/0001-063.795.045,0032.257.882,50
OURINVEST JPP FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII26.091.656/0001-507.108,00565.228,16
PARAMIS HEDGE FUND - FII51.868.778/0001-58317.528,002.505.295,92
POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO 17.156.502/0001-0972.839,00587.082,34
VBI PRIME PROPERTIES35.652.102/0001-7672.062,005.672.720,64
RBR ALPHA MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE 27.529.279/0001-511.398.420,009.215.587,80
RBR LOG FII35.705.463/0001-33300,0021.852,00
FII RBR RENDIMENTO HIGH GRADE29.467.977/0001-039.480,00802.956,00
RBR PLUS MULTIESTRATÉGIA REAL ESTATE 41.088.458/0001-2165.247,00514.146,36
RBR CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO30.166.700/0001-11280.950,0026.620.012,50
FII REC RECEBÍVEIS IMOBILIARIOS28.152.272/0001-26571.708,0047.165.910,00
VBI REITS MULTIESTRATÉGIA 35.507.457/0001-71394.409,0025.395.995,51
RIZA AKIN – FII36.642.219/0001-3110.486,00870.547,72
SANTANDER RENDA DE ALUGUEIS FII32.903.702/0001-71277.510,001.282.096,20
SUNO RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 41.076.710/0001-826.690,00602.434,50
FDO INVEST IMOBILIARIO TORRE NORTE 04.722.883/0001-0262.910,0010.981.595,90
VECTIS JUROS REAL FII32.400.250/0001-05398.062,0033.644.200,24
VALORA HEDGE FUND - FII36.771.692/0001-19964.717,007.486.203,92
VALORA CRI INDICE DE PRECO FII34.197.811/0001-4691.590,007.447.182,90
VALORA RE IIIFII29.852.732/0001-911.677.922,0016.007.375,88
FATOR VERITÁ MULTIESTRATÉGIA 51.870.412/0001-1353.759,00379.000,95
XP CREDITO IMOBILIÁRIO – FII28.516.301/0001-9153.628,004.343.868,00
XP SELECTION FII30.983.020/0001-9074.256,00446.278,56
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-191818.000,004.751.617,98
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-082315.000,00929.174,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-082314.551,00845.734,61
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-191814.687,002.783.854,18
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22239113.133,005.156.125,70
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-22239216.499,006.478.643,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-008718.090,008.593.054,93
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-19212.965,003.214.967,39
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-19211.581,001.714.287,84
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-19213.535,003.833.021,83
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00501118,00119.888,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-0843471.900,001.531.132,84
MARCON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.27.050.764/0001-488425.810,005.584.647,63
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-005014.300,004.368.820,13
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-008713.169,003.366.055,76
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013912.522,00675.315,73
OPEA SECURITIZADORA S.A.02.773.542/0001-228419.760,009.140.097,95
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-005011.200,001.219.205,62
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0032815.947.764,005.370.319,38
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0032819.500.000,008.577.683,00
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0032816.483.072,005.853.656,47
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0032811.155.243,001.043.085,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-003281393.617,00355.402,30
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO08.769.451/0001-082313.000,00557.504,69
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-005012.270,002.306.330,63
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-192217.383,0018.075.893,18
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0013912.522,00675.315,73
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO 41.811.375/0001-19223.015,003.135.179,08
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00296125.972.407,0022.498.311,87
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0029615.186.749,004.492.964,27
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-0034617.187.913,006.481.053,64
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
EmissorCNPJVencimentoQuantidadeValor (R$)
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF 00.360.305/0001-0425/08/20261,005.312.025,22
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
MELNICK EVEN DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.12.181.987/0001-77MELK3171.030,00547.296,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
REAL ESTATE FLAGSHIP FIA FIF - RES LTDA09.306.348/0001-5434.503.316,5435.319.903,08
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
Não possui informação apresentada.
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
EmissorCNPJAtivoQuantidadeValor (R$)
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-06CDB000000A1E544,00590.688,24
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-06CDB000000C1B891,00954.754,05
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-06CDB0000018E9571,00588.243,52
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-06CDB000001B7B868,00889.655,87
BCO ABC BRASIL SA28.195.667/0001-06CDB0000025DE165.438.366,001.660.368,73
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFT00002BD4653,00858.329,11
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFT00002BDFC75,001.214.997,44
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFT00002BE2375,001.215.164,69
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 00.394.460/0409-50LFTOVE02C59A775,0012.490.643,95
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FII11.839.593/0001-09AÇÕES EM EMPRESTIMOS - TOMADA 27.077,002.640.007,50
FII TG ATIVO REAL25.032.881/0001-53AÇÕES EM EMPRESTIMOS - TOMADA 88.782,008.150.187,60
TRX REAL ESTATE FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO28.548.288/0001-52AÇÕES EM EMPRESTIMOS - TOMADA 32.281,003.252.956,37
VINCI SHOPPING CENTERSFII17.554.274/0001-25AÇÕES EM EMPRESTIMOS - TOMADA 41.600,004.303.520,00

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades1.000,00
    Títulos Públicos3.288.491,24
    Títulos Privados4.683.710,41
    Fundos de Renda Fixa35.319.903,08

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

    Resultado líquido de imóveis para renda

00
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM65.144.545,7514.541.416,34
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM20.620.643,110
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM2.579.186,050
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-45.069.256,1132.967,03

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

43.275.118,8114.674.383,37

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

43.275.118,8114.674.383,37
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras6.365.050,51911.606,28
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras-2.787,170
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-4.634.035,390

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

1.728.227,95911.606,28
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-1.204.907,26-1.695.064,29
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 47200
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente00
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-781.121,84-33.528,41
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)00
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias00
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-28.757,46-28.757,46

 Total de outras receitas/despesas

-2.014.786,56-1.757.350,16
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

42.988.560,213.828.639,49

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente13.828.639,5
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)13.137.207,525
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 506.354,94
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 691.431,98
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados14.334.994,445
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -9.556.662,96
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre4.778.331,485
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 103,6616%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.