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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: Hashdex Crypto Momentum Fundo de ÍndiceCNPJ do Fundo/Classe: 47.758.831/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.592.889,22
11000006DISPONIBILIDADES1.776,14
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.776,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.776,14
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ60.560,23
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS60.560,23
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA60.560,23
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL60.560,23
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.530.552,85
13100007LIVRES10.530.552,85
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.530.552,85
13185905OUTROS10.530.552,85
30000001COMPENSAÇÃO10.906.219,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.530.552,85
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.530.552,85
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA10.530.552,85
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.700,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.700,00
30430107PRÓPRIOS21.700,00
30900008CONTROLE353.967,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS353.967,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO353.967,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.499.109,07
40000008EXIGÍVEL24.396,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.396,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.223,20
49521007COTAS A EMITIR18.223,20
49900006DIVERSAS6.173,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR293,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS293,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.879,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.879,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.178.117,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.178.117,17
61100004CAPITAL SOCIAL10.178.117,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.178.117,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.178.117,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS461.244,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS461.244,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.648,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.648,95
71410100POSIÇÃO BANCADA5.648,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS455.595,69
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR455.595,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS70.869,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS70.869,45
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO64.695,78
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS64.695,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.173,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO293,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.879,67
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.879,67
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 10.906.219,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.530.552,85
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.530.552,85
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.700,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.700,00
90900000CONTROLE 353.967,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE353.967,00
90917158CIRCULAÇÃO353.967,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.499.109,07