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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo/Classe: NE Logistic Fundo de Investimento ImobiliárioCNPJ do Fundo/Classe: 30.495.165/0001-42
Data de Funcionamento: 12/09/2018Público Alvo: Investidor Qualificado
Código ISIN: BRNELOCTF001Quantidade de cotas emitidas: 438.700,00
Fundo/Classe Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: MBO Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.CNPJ do Administrador: 02.332.886/0001-04
Endereço: AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153, 5º e 8º andares- LEBLON- RIO DE JANEIRO- RJ- 22.440-032Telefones: (11) 3027-2237
Site: www.xpi.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 1/2025Data de Encerramento do Trimestre: 31/03/2025
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
PP2 G03 - 7
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.713,61
Nº de unidades ou lojas: 1
12436		0,0000%0,0000%1,0565%
PP2 G03 - 8
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.724,76
Nº de unidades ou lojas: 1
12436		0,0000%0,0000%1,0565%
MM1 G03 - 1
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.867,02
Nº de unidades ou lojas: 1
14609		0,0000%0,0000%1,1570%
MM1 G03 - 2
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.867,02
Nº de unidades ou lojas: 1
14610		0,0000%0,0000%1,1570%
MM1 G03 - 3
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.867,02
Nº de unidades ou lojas: 1
14611		0,0000%0,0000%1,1570%
MM1 G03 - 4
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.599,90
Nº de unidades ou lojas: 1
14612		0,0000%0,0000%1,0492%
MM1 G03 - 5
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.589,14
Nº de unidades ou lojas: 1
14613		0,0000%0,0000%1,0449%
MM1 G03 - 6
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.589,14
Nº de unidades ou lojas: 1
14614		0,0000%0,0000%1,0449%
MM1 G03 - 7
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.589,14
Nº de unidades ou lojas: 1
14615		0,0000%0,0000%1,0449%
MM1 G03 - 8
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.599,90
Nº de unidades ou lojas: 1
14616		0,0000%0,0000%1,0492%
MM1 G03 - 9
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.589,14
Nº de unidades ou lojas: 1
14617		0,0000%0,0000%1,0449%
MM1 G03 - 10
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.695,26
Nº de unidades ou lojas: 1
14618		0,0000%0,0000%1,0877%
MM1 G03 - 11
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 3.155,97
Nº de unidades ou lojas: 1
14619		0,0000%0,0000%1,2737%
PP2 G03 - 1
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.737,50
Nº de unidades ou lojas: 1
12436		0,0000%0,0000%1,2283%
PP2 G03 - 2
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.737,50
Nº de unidades ou lojas: 1
12436		0,0000%0,0000%1,2283%
PP2 G03 - 3
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.713,56
Nº de unidades ou lojas: 1
12436		0,0000%0,0000%1,2176%
PP2 G03 - 4
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.730,37
Nº de unidades ou lojas: 1
12436		0,0000%0,0000%1,1846%
PP2 G03 - 5
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.730,37
Nº de unidades ou lojas: 1
12436		0,0000%0,0000%1,1846%
PP2 Apoio - Refeitório
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 775,40
Nº de unidades ou lojas: 1
12443		0,0000%0,0000%0,0899%
PP2 G03 - 6
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.713,57
Nº de unidades ou lojas: 1
12436		100,0000%0,0000%1,2176%
PP2 G04-1
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.872,50
Nº de unidades ou lojas: 1
12437		0,0000%0,0000%0,9098%
PP2 G04-2
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.872,50
Nº de unidades ou lojas: 1
12437		0,0000%0,0000%0,9098%
PP2 G04-3
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.872,50
Nº de unidades ou lojas: 1
12437		0,0000%0,0000%0,0000%
PP2 G04-4
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.872,50
Nº de unidades ou lojas: 1
12437		0,0000%0,0000%0,0000%
PP2 G04-5
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.958,67
Nº de unidades ou lojas: 1
12437		100,0000%0,0000%1,9302%
PP2 G04-6
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.958,67
Nº de unidades ou lojas: 1
12437		0,0000%0,0000%1,2470%
PP2 G04-7
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 2.958,67
Nº de unidades ou lojas: 1
12437		0,0000%0,0000%1,2470%
PP2 Apoio - Escritório
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 182,40
Nº de unidades ou lojas: 1
17416		100,0000%0,0000%0,0000%
MM1 G09-1
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 5.593,60
Nº de unidades ou lojas: 1
14636; 14.637; 14.638; 14.639; 14.640; 14.641; 14.642; 14.643; 14.644; 14.645; 14.646; 17.600		0,0000%0,0000%2,9203%
MM1 G09-2
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 5.593,60
Nº de unidades ou lojas: 1
14636; 14.637; 14.638; 14.639; 14.640; 14.641; 14.642; 14.643; 14.644; 14.645; 14.646; 17.600		0,0000%0,0000%2,9203%
MM1 G09-3
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 5.593,60
Nº de unidades ou lojas: 1
14636; 14.637; 14.638; 14.639; 14.640; 14.641; 14.642; 14.643; 14.644; 14.645; 14.646; 17.600		0,0000%0,0000%2,9203%
MM1 G09-4
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 5.593,60
Nº de unidades ou lojas: 1
14636; 14.637; 14.638; 14.639; 14.640; 14.641; 14.642; 14.643; 14.644; 14.645; 14.646; 17.600		0,0000%0,0000%2,9203%
MM1 G15-1
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 650,29
Nº de unidades ou lojas: 1
14636; 14.637; 14.638; 14.639; 14.640; 14.641; 14.642; 14.643; 14.644; 14.645; 14.646; 17.600		0,0000%0,0000%0,3395%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 0,1260%0,0000%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,0000%0,0000%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 0,0000%24,9139%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 25,0137%2,4460%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 2,4558%0,0000%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 0,0000%0,0000%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 0,0000%3,7933%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 4,4083%0,0000%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 0,0000%0,0000%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 0,0000%1,8786%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 1,8861%2,6745%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 1,4711%0,0000%
Acima de 36 meses 64,6389%64,2938%
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 81,6335%80,5972%
INPC
IPCA 18,3665%19,4028%
INCC
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
NaNNaN
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
As locações vigentes são reajustadas anualmente pelo índice de preço constante em cada contrato, sendo certo de que mais de 85% das receitas recebidas pelo FII NE LOGISTIC são advindas de contratos atípicos, com multas rescisórias de até 100% do saldo remanescente em caso de rescisão antecipada em favor do Fundo. Os demais contratos seguem o modelo de locação convencional, com necessidade de aviso prévio para isenção de multa conforme padrão de mercado.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
N/AN/A
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Os imóveis locados possuem seguro contratado pelo próprio NE Logistic, de forma a evitar atrasos em renovação de apólices e facilitar o processo de execução de seguro em caso de necessidade. Os locatários também fazem seguro das suas operações em si e também de suas máquinas e equipamentos.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
Não possui informação apresentada.
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
Não possui informação apresentada.
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
OT SOBERANO FIRF REF DI LP17.455.369/0001-9145.078,18129.136.778,44
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades97,49
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa129.136.778,44

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
MM2 G01 (Módulos 1 ao 12)
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 53.930,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 24/01/2025
N/A		100,0000%26,0000%
MM2 G01 (Módulos 13 ao 24)
Rodovia BR-101 Sul, nº 5225, Lote 004B, Ditrito de Ponte dos Carvalhos, Município de Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, CEP 54503-900
Área (m2): 56.122,89
Nº de unidades ou lojas: 1
Data de Alienação: 24/01/2025
N/A		100,0000%31,0000%

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque313.381.284,120
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos-370.100.0000
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

-56.718.715,880
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento9.619.333,819.147.645,09
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-2.920.682,640
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento057.965.696,22
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento12.873.508,78-2.902.511,62

    Resultado líquido de imóveis para renda

19.572.159,9564.210.829,69
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM00
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM00
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM0-1.458.750,05

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

0-1.458.750,05

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

-37.146.555,9362.752.079,64
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras02.393.943,71
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras2.359.640,710
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras00

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

2.359.640,712.393.943,71
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-137.043,98-147.908,4
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 4720-346.161,06
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII00
    (-) Auditoria independente-10.621,39-50.400
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-310.407,11-299.788,45
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII00
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-88.790,22-88.790,22
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias0-18.000
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório00
    (+/-) Outras receitas/despesas-7.918.155,89-208.653,94

 Total de outras receitas/despesas

-8.465.018,59-1.159.702,07
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

-43.251.933,8163.986.321,28

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente63.986.321,28
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)60.787.005,216
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) -37.027.005,21
H.ii
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
 (-) Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em Assembleia Geral de Cotistas em //NaN
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados23.760.000,006
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -10.760.000
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre13.000.000,006
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 37,1329%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.