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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.158.890/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL38.648.734,68
11000006DISPONIBILIDADES5.504,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.504,12
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.504,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.616.113,71
13100007LIVRES38.616.113,71
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.187,48
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA75.187,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.540.926,23
13185709Cotas de Fundos de Investimento38.540.926,23
18000009OUTROS CRÉDITOS23.862,33
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20.845,64
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.845,64
18800003DIVERSOS3.016,69
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.016,69
19000008OUTROS VALORES E BENS3.254,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.254,52
30000001COMPENSAÇÃO39.609.210,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.616.113,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO38.616.113,71
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO75.187,48
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA38.540.926,23
30900008CONTROLE993.097,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS737.144,00
30915055EMISSÕES308.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO429.144,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS255.953,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO78.257.945,67
40000008EXIGÍVEL0,10
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES0,10
49900006DIVERSAS0,10
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.508.998,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.508.998,97
61100004CAPITAL SOCIAL39.064.271,19
61170003COTAS DE INVESTIMENTO39.064.271,19
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.064.271,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.555.272,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.809.129,24
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.810.197,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.506.222,02
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.902.727,40
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.603.494,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.303.975,61
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.303.353,13
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO622,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA622,48
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.068,39
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.068,39
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.068,39
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.669.393,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.669.393,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.864.506,61
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.902.744,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.961.762,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.804.886,92
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.804.886,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,10
90000003COMPENSAÇÃO 39.609.210,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.616.113,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS38.616.113,71
90900000CONTROLE 993.097,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE737.144,00
90917055EMISSÕES308.000,00
90917158CIRCULAÇÃO429.144,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS255.953,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO78.257.945,67