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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.781.960,56
11000006DISPONIBILIDADES5.520,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.520,17
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.520,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.759.564,79
13100007LIVRES13.759.564,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.973,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44.973,30
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.714.591,49
13185709Cotas de Fundos de Investimento13.714.591,49
18000009OUTROS CRÉDITOS11.499,22
18300008RENDAS A RECEBER11.499,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.499,22
19000008OUTROS VALORES E BENS5.376,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.376,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.376,38
30000001COMPENSAÇÃO14.792.464,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.759.564,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.759.564,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO44.973,30
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA13.714.591,49
30900008CONTROLE1.032.900,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.021.139,00
30915055EMISSÕES463.713,00
30915103RESGATES403.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO153.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS11.761,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.574.425,38
40000008EXIGÍVEL27.911,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.911,44
49900006DIVERSAS27.911,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.787,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.787,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.124,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.124,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.771.178,19
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.771.178,19
61100004CAPITAL SOCIAL15.796.443,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.796.443,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.796.443,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.025.265,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.582.253,75
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.582.253,75
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.236.587,23
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS201.655,76
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.034.931,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.345.666,52
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.344.416,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL967,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO282,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA282,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.599.382,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.599.382,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.359.030,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS203.182,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.155.848,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.223.416,78
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.223.416,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.967,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.050,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS792,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.124,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.124,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.968,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.968,10
90000003COMPENSAÇÃO 14.792.464,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.759.564,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.759.564,79
90900000CONTROLE 1.032.900,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.021.139,00
90917055EMISSÕES463.713,00
90917103RESGATES403.713,00
90917158CIRCULAÇÃO153.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS11.761,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.574.425,38