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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL64.792.928,61
11000006DISPONIBILIDADES4.396,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.396,34
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.396,34
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.653.046,54
13100007LIVRES64.653.046,54
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO64.303,77
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA64.303,77
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR64.588.742,77
13185709Cotas de Fundos de Investimento64.588.742,77
18000009OUTROS CRÉDITOS4.580,71
18300008RENDAS A RECEBER2.512,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.512,62
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.068,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.068,09
19000008OUTROS VALORES E BENS130.905,02
19900005DESPESAS ANTECIPADAS130.905,02
19910002DESPESAS ANTECIPADAS130.905,02
30000001COMPENSAÇÃO71.955.155,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.653.046,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.653.046,54
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO64.303,77
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA64.588.742,77
30900008CONTROLE7.302.108,71
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.172.613,00
30915055EMISSÕES3.280.871,00
30915103RESGATES2.340.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.550.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS129.495,71
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO136.748.083,86
40000008EXIGÍVEL52.956,67
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES52.956,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.775,98
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS13.775,98
49900006DIVERSAS39.180,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.963,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.963,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.216,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.216,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.926.257,51
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO66.926.257,51
61100004CAPITAL SOCIAL57.699.760,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.865.932,58
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.865.932,58
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS166.172,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.226.497,29
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.680.962,96
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.680.962,96
71300007RENDAS DE CÂMBIO6.141.008,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS852.941,96
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.288.066,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.539.954,79
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.539.345,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL211,34
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO397,63
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA397,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.867.248,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.867.248,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.528.685,79
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS848.883,70
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.679.802,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.267.385,31
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.267.385,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.210,24
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.208,11
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.216,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.216,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.967,19
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS44.967,19
90000003COMPENSAÇÃO 71.955.155,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.653.046,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.653.046,54
90900000CONTROLE 7.302.108,71
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.172.613,00
90917055EMISSÕES3.280.871,00
90917103RESGATES2.340.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.550.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS129.495,71
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO136.748.083,86