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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL658.193.897,38
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS261.010.077,17
13100007LIVRES260.080.098,17
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO397.794,35
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA397.794,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL259.682.303,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS259.682.303,82
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS289,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO289,00
13345109FUTUROS289,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS929.690,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA929.690,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL929.690,00
18000009OUTROS CRÉDITOS397.166.626,27
18300008RENDAS A RECEBER8.252.233,91
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.252.233,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES388.914.128,54
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.898,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS388.909.230,54
18800003DIVERSOS263,82
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS263,82
19000008OUTROS VALORES E BENS14.193,94
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.193,94
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.193,94
30000001COMPENSAÇÃO773.516.492,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS261.009.788,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO261.009.788,17
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL260.611.993,82
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO397.794,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.092.671,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.092.671,00
30430107PRÓPRIOS12.092.671,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.217.925,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS11.217.925,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS8.892.325,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS2.325.600,00
30900008CONTROLE489.196.108,42
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS489.193.088,00
30915055EMISSÕES244.100.000,00
30915103RESGATES197.321.544,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO47.771.544,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.020,42
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.431.710.389,97
40000008EXIGÍVEL818.466,83
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.575,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.575,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO16.575,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES801.891,83
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES739.895,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES739.887,94
49900006DIVERSAS61.996,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR61.996,59
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.996,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO633.417.320,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO633.417.320,13
61100004CAPITAL SOCIAL604.353.813,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO614.266.427,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS614.266.427,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.912.613,48
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS29.063.506,19
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS124.789.796,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS124.790.334,39
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO74.974.902,76
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.974.902,76
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.815.431,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.653.856,59
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.298,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.298,77
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.093.019,27
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS611.202,20
71580315FUTURO611.202,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO42.453.054,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO42.453.054,80
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS538,06
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS538,06
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS538,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS100.831.685,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS100.831.685,91
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES62.055.057,64
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS62.055.057,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.709.897,56
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL747.433,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS360.848,73
81550311FUTURO360.848,73
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO37.601.615,08
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.601.615,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS57.798,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO57.013,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS785,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.932,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.932,18
90000003COMPENSAÇÃO 773.516.492,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS261.009.788,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS261.009.788,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.092.671,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.092.671,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 11.217.925,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS11.217.925,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO11.217.925,00
90900000CONTROLE 489.196.108,42
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE489.193.088,00
90917055EMISSÕES244.100.000,00
90917103RESGATES197.321.544,00
90917158CIRCULAÇÃO47.771.544,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.020,42
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.431.710.389,97