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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL175.864.024,70
11000006DISPONIBILIDADES11.394,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.394,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.394,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS175.786.904,79
13100007LIVRES175.786.904,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.293,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA67.293,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR175.719.611,57
13185709Cotas de Fundos de Investimento175.719.611,57
18000009OUTROS CRÉDITOS51.839,72
18300008RENDAS A RECEBER14.425,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.425,27
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.877,51
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.877,51
18800003DIVERSOS24.536,94
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS24.536,94
19000008OUTROS VALORES E BENS13.885,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.885,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.885,44
30000001COMPENSAÇÃO330.896.414,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS175.786.904,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO175.786.904,79
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO67.293,22
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA175.719.611,57
30900008CONTROLE155.109.509,95
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS154.843.894,00
30915055EMISSÕES77.421.947,00
30915103RESGATES64.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.721.947,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS265.615,95
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO506.760.439,44
40000008EXIGÍVEL71.894,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES71.894,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.925,56
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES12.925,56
49900006DIVERSAS58.968,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.086,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.086,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.882,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.882,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO172.793.509,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO172.793.509,13
61100004CAPITAL SOCIAL172.355.870,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO172.494.611,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS172.494.611,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS138.740,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS437.639,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS36.585.784,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS36.585.736,44
71300007RENDAS DE CÂMBIO10.201.830,56
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS743.440,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.458.389,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.383.905,88
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.382.103,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.213,46
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO588,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA588,72
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS48,05
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS48,05
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS48,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS33.587.163,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS33.587.163,17
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO14.060.382,21
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS745.096,73
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.315.285,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.483.312,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.483.312,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.616,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.099,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS634,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.882,19
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.103,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO16.778,99
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.852,02
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.852,02
90000003COMPENSAÇÃO 330.896.414,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS175.786.904,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS175.786.904,79
90900000CONTROLE 155.109.509,95
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE151.821.947,00
90917055EMISSÕES77.421.947,00
90917103RESGATES64.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.700.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.287.562,95
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO506.760.439,44