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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.838.534,12
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.994.809,15
13100007LIVRES8.994.809,15
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO172.625,30
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA49.658,82
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO122.966,48
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.822.183,85
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.822.183,85
18000009OUTROS CRÉDITOS1.832.376,77
18300008RENDAS A RECEBER173.075,28
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER173.075,28
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.659.301,49
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.659.301,49
19000008OUTROS VALORES E BENS8.348,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.348,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.348,20
30000001COMPENSAÇÃO9.612.402,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.994.809,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.994.809,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.822.183,85
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO172.625,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES406.553,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA406.553,00
30430107PRÓPRIOS406.553,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES109.716,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS109.716,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS109.716,80
30900008CONTROLE101.323,70
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.323,70
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.450.936,77
40000008EXIGÍVEL10.538,68
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS204,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS204,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO204,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.334,68
49900006DIVERSAS10.334,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.283,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.283,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.051,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.051,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.986.084,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.986.084,22
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.915,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.108.334,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.108.334,42
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO290.009,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS290.009,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.818.324,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL133.216,47
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.550,33
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA402,17
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.148,16
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.235,40
71580315FUTURO11.235,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.659.322,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.659.322,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.266.423,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.266.423,20
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES230.530,28
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS230.530,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.029.020,47
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.010,56
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.010,56
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.288,40
81550311FUTURO7.288,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.012.721,51
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.012.721,51
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.760,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO980,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS728,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.051,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.051,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.111,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.111,79
90000003COMPENSAÇÃO 9.612.402,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.994.809,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.994.809,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES406.553,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 406.553,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 109.716,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS109.716,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO109.716,80
90900000CONTROLE 101.323,70
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.323,70
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.450.936,77