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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL90.307.573,86
11000006DISPONIBILIDADES10.821,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.821,29
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.821,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ204.146,59
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS204.146,59
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA204.146,59
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL204.146,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.103.774,31
13100007LIVRES89.103.774,31
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL89.103.774,31
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS89.103.774,31
18000009OUTROS CRÉDITOS981.045,27
18300008RENDAS A RECEBER981.045,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER981.045,27
19000008OUTROS VALORES E BENS7.786,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.786,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.786,40
30000001COMPENSAÇÃO94.053.847,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.103.774,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO89.103.774,31
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL89.103.774,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.150.073,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.150.073,00
30430107PRÓPRIOS4.150.073,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO184.361.421,17
40000008EXIGÍVEL31.359,16
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES31.359,16
49900006DIVERSAS31.359,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.268,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.268,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.090,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.090,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.382.174,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO87.382.174,07
61100004CAPITAL SOCIAL77.940.959,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO77.940.959,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS77.940.959,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.191.044,50
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.191.044,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.248,15
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.248,15
71410100POSIÇÃO BANCADA2.248,15
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.188.796,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL765.486,96
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1,54
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.423.307,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.423.307,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.297.003,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.297.003,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.284.433,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.284.433,05
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.284.433,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.847,35
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.243,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS728,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.875,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.500,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.375,37
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS723,47
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS723,47
90000003COMPENSAÇÃO 94.053.847,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS89.103.774,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS89.103.774,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.150.073,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.150.073,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO184.361.421,17