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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.922.206/0001-96
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.729.956,75
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.718.208,98
13100007LIVRES10.718.208,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO203.517,47
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA203.517,47
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.514.691,51
13185905OUTROS10.514.691,51
18000009OUTROS CRÉDITOS7.490,25
18800003DIVERSOS7.490,25
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS7.490,25
19000008OUTROS VALORES E BENS3.257,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.257,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.257,52
30000001COMPENSAÇÃO23.797.467,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.718.208,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.718.208,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO203.517,47
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL10.514.691,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES211.273,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA211.273,27
30430107PRÓPRIOS211.273,27
30900008CONTROLE12.867.985,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS12.867.985,33
30915055EMISSÕES2.215.779,74
30915103RESGATES129.102,05
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.523.103,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO34.527.424,33
40000008EXIGÍVEL206.853,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES206.853,21
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS14,41
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER14,41
49420153IMPOSTO DE RENDA14,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES129.102,05
49524004COTAS A RESGATAR129.102,05
49900006DIVERSAS77.736,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR72.736,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS45.832,10
49930904OUTROS PAGAMENTOS26.904,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.675.844,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.675.844,79
61100004CAPITAL SOCIAL12.040.771,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.019.515,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.624.764,30
61170405AMORTIZAÇÃO605.248,93
61190007VARIAÇÕES NA AMORTIZAÇÃO DE COTAS21.256,21
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.364.926,79
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.364.926,79
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.414,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.414,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.414,60
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.414,60
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.414,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS154.155,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS154.155,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS133.235,95
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR133.235,95
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.551,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO419,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.566,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.565,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.000,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.565,48
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.368,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.368,17
90000003COMPENSAÇÃO 23.797.467,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.718.208,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.718.208,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES211.273,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 211.273,27
90900000CONTROLE 12.867.985,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE12.867.985,33
90917055EMISSÕES2.215.779,74
90917103RESGATES129.102,05
90917158CIRCULAÇÃO10.523.103,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO34.527.424,33