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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL189.520.562,19
11000006DISPONIBILIDADES1.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS189.438.125,03
13100007LIVRES189.438.125,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.181.430,92
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.181.430,92
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR187.256.694,11
13185905OUTROS187.256.694,11
18000009OUTROS CRÉDITOS9,71
18800003DIVERSOS9,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS9,71
19000008OUTROS VALORES E BENS81.427,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS81.427,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS81.427,45
30000001COMPENSAÇÃO432.495.479,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS189.438.125,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO189.438.125,03
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.181.430,92
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL187.256.694,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.497.417,12
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.497.417,12
30430107PRÓPRIOS2.497.417,12
30900008CONTROLE240.559.936,85
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS240.559.936,85
30915055EMISSÕES32.348.376,96
30915103RESGATES21.070.030,56
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO187.141.529,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO622.016.041,19
40000008EXIGÍVEL2.379.032,86
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.379.032,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.879.111,60
49524004COTAS A RESGATAR1.879.111,60
49900006DIVERSAS499.921,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR483.956,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS256.108,12
49930904OUTROS PAGAMENTOS227.848,33
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA15.964,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.964,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO190.730.103,03
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO190.730.103,03
61100004CAPITAL SOCIAL184.808.472,86
61170003COTAS DE INVESTIMENTO186.125.088,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS199.618.919,44
61170405AMORTIZAÇÃO13.493.831,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.316.615,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.921.630,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.921.630,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS75.572,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS75.572,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.141,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.788,67
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO35.353,01
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA35.353,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS5.430,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS5.430,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.664.146,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.664.146,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.504.212,01
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.504.212,01
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS159.934,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.254,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS25.044,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO131.635,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.964,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO104.496,97
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA11.068,07
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA105,42
90000003COMPENSAÇÃO 432.495.479,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS189.438.125,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS189.438.125,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.497.417,12
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.497.417,12
90900000CONTROLE 240.559.936,85
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE240.559.936,85
90917055EMISSÕES32.348.376,96
90917103RESGATES21.070.030,56
90917158CIRCULAÇÃO187.141.529,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO622.016.041,19