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Competência: 03/2020
Nome do Fundo: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IECNPJ do Fundo: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.341.923.922,22
11000006DISPONIBILIDADES7.139.924,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.316.307,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.316.307,11
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.823.617,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.823.617,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.334.774.888,11
13100007LIVRES1.334.774.888,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.334.774.888,11
13185709Cotas de Fundos de Investimento1.334.774.888,11
19000008OUTROS VALORES E BENS9.109,16
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.109,16
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.109,16
30000001COMPENSAÇÃO1.346.868.509,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.334.774.888,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.334.774.888,11
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA1.334.774.888,11
30900008CONTROLE12.093.621,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.100.000,00
30915055EMISSÕES7.200.000,00
30915103RESGATES900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS993.621,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.688.792.431,33
40000008EXIGÍVEL594.705,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES594.705,42
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES414.673,33
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES176.516,62
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS238.156,71
49900006DIVERSAS180.032,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR15.811,05
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.811,05
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA164.189,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO164.189,70
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS31,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.213.954.789,99
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.213.954.789,99
61100004CAPITAL SOCIAL1.164.089.239,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.200.733.152,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.200.733.152,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS36.643.913,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS49.865.550,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.254.788.322,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.254.788.322,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO478.397.168,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS168.095,61
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR478.229.072,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS776.391.153,95
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR766.376.625,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.977.514,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37.014,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.014,15
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.127.413.895,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.127.413.895,31
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES250.775,07
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS250.775,07
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO256.192.961,49
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS162.400,97
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR256.030.560,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS869.933.671,27
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR869.933.671,27
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.021.535,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO131.916,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.257,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO888.361,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA145.284,89
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO743.076,93
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.951,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14.951,87
90000003COMPENSAÇÃO 1.346.868.509,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.334.774.888,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.334.774.888,11
90900000CONTROLE 12.093.621,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.100.000,00
90917055EMISSÕES7.200.000,00
90917103RESGATES900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS993.621,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.688.792.431,33