| Nome do Fundo/Classe: | MB - BI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo/Classe: | 32.177.294/0001-18 |
| Data de Funcionamento: | 09/01/2019 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
| Código ISIN: | Quantidade de cotas emitidas: | 2.976,00 | |
| Fundo/Classe Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 17.364.795/0001-10 |
| Endereço: | RUA RIO DE JANEIRO, 654, 9º andar- Centro- Belo Horizonte- MG- 30160912 | Telefones: | (31)30576281(31)30576227 |
| Site: | www.bancomercantil.com.br | E-mail: | [email protected] |
| Competência: | 12/2024 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.TVM | 17.364.795/0001-10 | RUA RIO DE JANEIRO, 654-9º ANDAR | (31)30576227 / 6281 |
| 1.2 | Custodiante: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 22.610.500/0001-88 | Rua Gilberto Sabino, nº 215, 4º andar, Pinheiros, CEP: 05425-020 | (11) 3030-7177 |
| 1.3 | Auditor Independente: Deloite Touche Tohmatsu Aud.Indep. Ltda | 49.928.567/0001-11 | Av. Dr. Chucri Zaidan,1240-4ºe5ªA SP | 11-51861000 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 17.184.037/0001-10 | RUA RIO DE JANEIRO, 654-9º ANDAR | (31)30576227 / 6281 |
| 1.6 | Consultor Especializado: Make Consultoria de Avaliações Empresariais Ltda | 00.601.771/0001-34 | Rua Desembargador Jorge Fontana, 80, Conjunto 1407/1408 - Belvedere, BH - MG - CEP 30.320-670 | (31) 3261-2220 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| Todos os investimentos já foram realizados. Não há previsão para novos investimentos a não ser para manutenção do atual percentual de participação no capital da investida, caso haja algum aumento de capital. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O MB BI Fundo de Investimento Imobiliário apresentou uma variação positiva do patrimônio de 2,57% resultante de uma leve aceleração apresentada pelo mercado imobiliário brasileiro. Dessa forma o patrimônio líquido do fundo avançou de R$37,5 milhões em dezembro de 2023, para R$38,5 milhões em dezembro de 2024. O valor patrimonial da cota foi de R$12.948,8987029. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| Em 2024, o mercado imobiliário brasileiro apresentou desempenho misto, influenciado por fatores macroeconômicos e regionais. O setor enfrentou desafios como altas taxas de juros e inflação persistente, que impactaram o poder de compra e o acesso ao crédito. Apesar disso, houve crescimento em segmentos específicos, impulsionado por investimentos em infraestrutura e programas habitacionais. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Não há expectativas de novas aquisições para o exercício de 2025. Assim sendo, o fundo deverá manter sua carteira de investimento no exercício de 2025. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| CSUL DESENVOLVIMENTO URBANO S.A. | 37.443.399,36 | SIM | 15,73% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| Os ativos foram avaliados por empresa especializada através do modelo de fluxo de caixa descontado por entender ser esse o método mais eficaz para capturar os resultados futuros da Companhia. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Rua Rio de Janeiro, 654 - 9ª andar - Centro - Belo Horizonte - MG.
[email protected] |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| Rua Rio de Janeiro, 654 - 9º andar - Centro - Belo Horizonte - MG. Cep. 30160-912. Endereço eletrônico: www.bancomercantil.com.br - e-mail [email protected] |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| Somente poderão participar da assembleia geral de cotistas os titulares de cotas do fundo inscritos no Livro de Registro de Cotistas na data da respectiva convocação da assembleia, seus representantes legais e ou procuradores constituídos há menos de um ano. A comprovação da condição de cotista do fundo poderá ser realizada pela apresentação do extrato do fundo com a respectiva quantidade de cotas possuídas acompanhado do documento de identificação do títular, representante ou procurador. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| As assembleias são realizadas exclusivamente de forma presencial. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador é remunerado pela taxa de administração expressa no regulamento do Fundo. | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 365.885,51 | 1,00% | 1,00% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | JOSÉ DIMAS ALEIXO | Idade: | 65 | |
| Profissão: | Contador | CPF: | 277.320.456-53 | |
| E-mail: | [email protected] | Formação acadêmica: | Ciências Contábeis | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 01/08/2024 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.TVM | DESDE AGOSTO/2024 | DIRETOR EXECUTIVO | GESTÃO DE RECURSOS | |
| MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S.A.TVM | DE JANEIRO A JULHO/2024 | GERENTE DE MERCADO DE CAPITAIS | ADM. E GESTÃO DE FUNDOS E CARTEIRAS | |
| MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S.A.TVM | DE 2016 ATÉ 2023 | GERENTE DE MERCADO DE CAPITAIS | ADM. E GESTÃO DE FUNDOS E CARTEIRAS | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | Sem ocorrência | |||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | Sem ocorrência | |||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | ||||||
| Acima de 5% até 10% | ||||||
| Acima de 10% até 15% | ||||||
| Acima de 15% até 20% | ||||||
| Acima de 20% até 30% | ||||||
| Acima de 30% até 40% | ||||||
| Acima de 40% até 50% | ||||||
| Acima de 50% | 1,00 | 2.976,00 | 100,00% | 0,00% | 100,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Conforme disposto no Regulamento do MB BI Fundo de Invetimento Imobiliário o Administrador divulgará aos cotistas imediatamente qualquer ato ou fato relevante seja através de e-mails ou através do seu endereço na rede mundial de computadores: www.bancomercantil.com.br. Outras informações e documentos são encaminhados via e-mail cadastrado pelo cotista. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| As cotas do fundo MB BI Fundo de Investimento Imobiliário não são negociadas nos mercados de bolsas de valores nem de balcão organizado. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| A política de exercício do direto de voto referente aos fundos Mercantil está disponível no endereço eletrônico: https://bancomercantil.com.br/Voce/Investimentos/FundosInvestimentos/Documentos%20Compartilhados/politica_de_exercicio_de_direito_de_voto_em_assembleias.pdf |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Não aplicável. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| As cotas subscritas deverão ser integralizadas no prazo máximo de 6 meses contados da subscrição. As chamadas de capital que visam a manutenção do fundo poderão ser feitas sempre que houver necessidade de caixa para suportar as despesas do fundo. |
| Anexos |
| 5. riscos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |