1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 251 | 32.000,00 | 29.182.217,97 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 248 | 74.578,00 | 34.405.854,26 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 260 | 111.922,00 | 80.165.038,87 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 46 | 1 | 45.000,00 | 45.735.930,72 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 1 | 2.162,00 | 868.752,89 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 11 | 16.250,00 | 15.519.607,09 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 3 | 5.780,00 | 4.337.078,48 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 12 | 5.000,00 | 4.775.263,72 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 2 | 2.059,00 | 1.475.037,83 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 9 | 9.100,00 | 8.690.979,97 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 4 | 2.500,00 | 2.134.369,67 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 268 | 10 | 7.150,00 | 6.828.627,12 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 196 | 1.153,00 | 1.279.228,33 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 196 | 1.154,00 | 1.280.337,81 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 365 | 2 | 86.400,00 | 89.647.621,57 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 350 | 1 | 90.000,00 | 87.687.237,31 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 220 | 35.000,00 | 33.709.008,42 |
RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 03.559.006/0001-91 | 1 | 215 | 35.000,00 | 33.709.027,30 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 2.556.925,00 | 2.506.230,69 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 8.604.306,00 | 8.433.714,62 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 10.303.989,00 | 10.099.699,23 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 5.969.461,00 | 5.150.202,68 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 4.442.651,00 | 3.832.934,51 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 23.893.713,00 | 19.393.326,66 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 2.905.414,00 | 2.358.178,60 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 3.457.500,00 | 2.982.987,20 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 3.711.061,00 | 3.201.749,09 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 14.753.000,00 | 11.974.269,06 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 2.939.141,00 | 2.535.768,62 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 4.641.153,00 | 3.766.990,76 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 7.483.587,00 | 7.335.215,31 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 7.273.630,00 | 7.129.420,98 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 4.806.199,00 | 4.710.909,95 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 87 | 2 | 11.938.909,00 | 12.223.093,60 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 13.705.128,00 | 13.433.406,29 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 12.519.734,00 | 12.271.514,25 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 7.724.053,00 | 7.570.913,76 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 78 | 2 | 4.939.857,00 | 4.841.918,01 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 2 | 1.163.313,00 | 1.003.658,07 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACA | 04.200.649/0001-07 | 63 | 1 | 8.372.470,00 | 6.795.513,35 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 13.750,00 | 13.756.668,03 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.992,00 | 1.992.966,02 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.336,00 | 1.336.647,89 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 13.750,00 | 13.756.668,03 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 6.447,00 | 6.450.126,46 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 7.500,00 | 7.503.637,11 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 6.448,00 | 6.451.126,94 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 5.995,00 | 5.997.907,26 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 12.500,00 | 12.506.061,84 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.993,00 | 1.993.966,50 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 12.500,00 | 12.506.061,84 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 2.978,00 | 2.979.444,17 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 18.750,00 | 18.759.092,77 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 7.500,00 | 7.503.637,11 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 1.337,00 | 1.337.648,37 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 2.979,00 | 2.980.444,66 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 5.995,00 | 5.997.907,26 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 135 | 18.750,00 | 18.759.092,77 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 4 | 355 | 48.701,00 | 44.406.469,89 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 71 | 1 | 46.124,00 | 43.864.609,53 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 2 | 15.000,00 | 16.096.100,48 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 4 | 52.500,00 | 56.336.351,68 |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 08.769.451/0001-08 | 99 | 2 | 15.000,00 | 16.096.100,48 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 120 | 33.000,00 | 14.265.353,04 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 121 | 17.000,00 | 7.348.818,23 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 330 | 9.650,00 | 5.122.716,47 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 1 | 330 | 9.650,00 | 5.122.716,47 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 2 | 4.375.000,00 | 4.258.827,48 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 153 | 34,00 | 39.928.250,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 154 | 34,00 | 39.928.250,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 157 | 34,00 | 39.928.250,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 155 | 34,00 | 39.928.250,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 156 | 34,00 | 39.928.250,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 460 | 26.911.644,00 | 19.322.019,20 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 2 | 12.782.700,00 | 18.380.660,79 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 2 | 14.222.600,00 | 20.451.139,91 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 80 | 1 | 80.000,00 | 78.492.137,30 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 153 | 2 | 86.947,00 | 34.515.515,13 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 154 | 2 | 82.070,00 | 31.980.690,38 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 4 | 1 | 27.000,00 | 25.119.603,92 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 6.000.000,00 | 6.857.742,12 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 12.130.000,00 | 13.864.068,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 214 | 2 | 10.505,00 | 6.258.051,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 3 | 6.308.596,00 | 6.572.113,56 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 4 | 5.470.161,00 | 5.657.431,91 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 5 | 10.208.169,00 | 10.510.105,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 1.258.624,00 | 1.438.553,14 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.905.637,00 | 5.689.548,18 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 9.763.784,00 | 11.324.017,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 6.010.000,00 | 6.869.171,69 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 1 | 15.000.000,00 | 14.064.130,65 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 3.824.896,00 | 4.436.106,88 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 2.870.000,00 | 3.328.620,37 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 6.594.615,00 | 7.648.421,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.729.022,00 | 5.484.710,45 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 4.729.023,00 | 5.484.711,61 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 4.791.911,00 | 5.142.200,36 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 4.791.912,00 | 5.142.201,44 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 297 | 2 | 200.000,00 | 163.759.342,71 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.000.000,00 | 8.571.086,24 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.000.000,00 | 8.571.086,24 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 1 | 8.367.958,00 | 8.965.311,21 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 5.324.074,00 | 5.713.264,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 214 | 2 | 3.130,00 | 1.864.607,46 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 17 | 3 | 2.583.023,00 | 2.995.785,01 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 260 | 2 | 5.000.000,00 | 5.365.500,70 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 283 | 1 | 52.000,00 | 49.554.214,12 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 5.476.538,00 | 6.259.447,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 2 | 7.000.000,00 | 6.814.123,96 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 12.439.597,00 | 14.217.924,72 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 5 | 2.500.000,00 | 2.396.314,75 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 5 | 4.500.000,00 | 4.313.366,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 16 | 3.929.210,00 | 3.903.803,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 25.148,00 | 15.296.343,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 6 | 4.792.275,00 | 4.126.043,82 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 5.352,00 | 3.255.369,44 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 6 | 4.792.276,00 | 4.126.044,69 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 1 | 9.773.523,00 | 9.093.277,88 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 25.148,00 | 15.296.343,55 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 320 | 5.353,00 | 3.255.977,69 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 1 | 9.773.522,00 | 9.093.276,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 16 | 3.929.210,00 | 3.903.803,22 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 515 | 55.900,00 | 34.997.175,97 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 122 | 2 | 40.000,00 | 18.410.746,86 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 142 | 2 | 30.000,00 | 14.079.317,83 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 337 | 1 | 16.625,00 | 11.731.965,35 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 360 | 1 | 6.250,00 | 6.232.225,41 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 2 | 7.752.018,00 | 7.546.173,08 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 360 | 5 | 27.125,00 | 27.047.858,29 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 8.811.990,00 | 10.071.725,83 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 205 | 1 | 10.318.429,00 | 11.793.520,86 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 301 | 1 | 40.000,00 | 41.324.500,11 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 154 | 3 | 4.536,00 | 4.551.074,40 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 154 | 7 | 4.573,00 | 4.573.000,00 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 154 | 2 | 6.805,00 | 6.829.850,40 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 154 | 6 | 6.861,00 | 6.861.000,00 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 29 | 2 | 5.735,00 | 1.862.785,35 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 32 | 1 | 10.000.000,00 | 11.936.342,20 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 59 | 2 | 18.981,00 | 8.185.291,49 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 1 | 14.033.492,00 | 16.499.644,56 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 11.658.875,00 | 14.157.314,43 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 14.434.990,00 | 17.528.337,19 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 3 | 24.550.932,00 | 30.892.410,73 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 1 | 1.049.875,00 | 1.234.373,05 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 61 | 2 | 5.315.125,00 | 6.454.130,08 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 82 | 2 | 17.851.429,00 | 16.713.031,59 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 82 | 1 | 53.148.571,00 | 49.759.251,55 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 52 | 4 | 7.752.413,00 | 6.708.749,59 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 11.648.610,00 | 14.962.744,15 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 11.930.623,00 | 15.324.992,38 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 6 | 2.387.866,00 | 2.424.830,67 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 7 | 3.232.913,00 | 915.069,33 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 1 | 6.205.000,00 | 7.234.664,65 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 5 | 4.403.530,00 | 4.162.591,03 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 3 | 12.065.121,00 | 14.866.582,86 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 4 | 7.528.168,00 | 5.068.809,62 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 114 | 2 | 10.500,00 | 6.668.238,15 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 114 | 1 | 19.500,00 | 12.607.847,85 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 9 | 10.000.000,00 | 10.053.508,70 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 6 | 4.751.980,00 | 4.123.016,34 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 22.500.000,00 | 22.656.363,08 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 10.000.000,00 | 10.069.494,70 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 7 | 2.500.000,00 | 2.517.373,68 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 99 | 1 | 733.800,00 | 942.572,69 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 8 | 4.717.500,00 | 5.275.754,14 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 97 | 8 | 1.763.960,00 | 1.972.701,49 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 137 | 1 | 48.000,00 | 47.910.935,63 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 3 | 5.999,00 | 5.856.329,69 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 2 | 9.048,00 | 8.685.870,98 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 3 | 6.032,00 | 5.888.544,87 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 2 | 7.750,00 | 7.439.820,97 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 3 | 5.153,00 | 5.030.449,56 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 2 | 7.806,00 | 7.493.579,68 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 143 | 3 | 5.198,00 | 5.074.379,35 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 11 | 553.120,00 | 667.647,28 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 110.071.014,6 | 124.330.272,8 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 760.964,2 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 75.710,11 | 30.350,65 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 110.907.688,91 | 124.360.623,45 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 110.907.688,91 | 124.360.623,45 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -10.731.374,71 | -10.631.095,74 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | -35.678,69 | -35.678,69 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -53.414,16 | -53.414,16 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -508,43 | -516,5 |
(-) Auditoria independente | -11.237,36 | |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -194.127,76 | -173.205,92 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -48,47 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | | |
Total de outras receitas/despesas
| -11.026.389,58 | -10.893.911,01 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |