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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.081.470/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.805.578,44
11000006DISPONIBILIDADES39.114,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS39.114,30
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS39.114,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.624.946,11
13100007LIVRES3.981.296,11
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.981.296,11
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.981.296,11
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS643.650,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA643.650,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL643.650,00
18000009OUTROS CRÉDITOS136.299,40
18300008RENDAS A RECEBER28.165,41
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER28.165,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES108.133,99
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS107.613,55
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES520,44
19000008OUTROS VALORES E BENS5.218,63
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.218,63
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.218,63
30000001COMPENSAÇÃO5.232.811,31
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.624.946,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.624.946,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.624.946,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES480.436,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA480.436,00
30430107PRÓPRIOS480.436,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.429,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS27.429,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS27.429,20
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.038.389,75
40000008EXIGÍVEL11.497,96
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO51,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.446,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES772,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,60
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS313,36
49900006DIVERSAS10.674,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.612,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.612,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA61,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO61,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.411.092,29
61100004CAPITAL SOCIAL4.686.177,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.686.177,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.686.177,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS275.085,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.078.510,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.078.510,18
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO520,44
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS520,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.077.989,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.444,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL742,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.413,80
71580315FUTURO2.413,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.049.388,64
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.049.388,64
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS695.521,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS695.521,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS693.002,94
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.762,41
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.003,80
81550311FUTURO2.003,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO687.236,73
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO687.236,73
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.519,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO995,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS251,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.272,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.272,21
90000003COMPENSAÇÃO 5.232.811,31
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.624.946,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.624.946,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES480.436,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 480.436,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 27.429,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS27.429,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO27.429,20
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.038.389,75