| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 42,279495000000 | 0,00 | 0,00 | 65570042,48 | 65487087,45 | 12272 | 05/05/2025 |
| 05 | 42,454576000000 | 0,00 | 0,00 | 65841570,54 | 65760618,60 | 12287 | 06/05/2025 |
| 06 | 42,253924000000 | 0,00 | 0,00 | 65530385,37 | 65451406,72 | 12307 | 07/05/2025 |
| 07 | 42,585011000000 | 0,00 | 0,00 | 66043858,20 | 65966885,88 | 12315 | 08/05/2025 |
| 08 | 41,939714000000 | 0,00 | 0,00 | 65043085,63 | 64952493,07 | 12324 | 09/05/2025 |
| 09 | 41,971697000000 | 0,00 | 0,00 | 65092687,44 | 65003970,27 | 12335 | 12/05/2025 |
| 12 | 42,561063000000 | 0,00 | 0,00 | 66006718,14 | 65907426,48 | 12337 | 13/05/2025 |
| 13 | 41,306921000000 | 826138,42 | 0,00 | 64887843,94 | 64786463,53 | 12354 | 14/05/2025 |
| 14 | 41,051881000000 | 0,00 | 0,00 | 64487209,66 | 64391764,82 | 12372 | 15/05/2025 |
| 15 | 42,296867000000 | 422968,67 | 0,00 | 66865891,09 | 66762522,75 | 12399 | 16/05/2025 |
| 16 | 42,669158000000 | 0,00 | 0,00 | 67454434,01 | 67354996,98 | 12419 | 19/05/2025 |
| 19 | 42,535296000000 | 0,00 | 0,00 | 67242816,65 | 67137303,53 | 12426 | 20/05/2025 |
| 20 | 42,505317000000 | 0,00 | 0,00 | 67195423,41 | 67091974,81 | 12432 | 21/05/2025 |
| 21 | 41,209811000000 | 0,00 | 0,00 | 65147394,49 | 65045918,85 | 12439 | 22/05/2025 |
| 22 | 40,822001000000 | 0,00 | 0,00 | 64534317,38 | 64434779,72 | 12456 | 23/05/2025 |
| 23 | 41,113618000000 | 0,00 | 0,00 | 64995326,39 | 64897826,66 | 12473 | 26/05/2025 |
| 26 | 41,188456000000 | 0,00 | 0,00 | 65113635,49 | 65018137,79 | 12485 | 27/05/2025 |
| 27 | 41,685749000000 | 0,00 | 0,00 | 65899790,94 | 65806226,77 | 12504 | 28/05/2025 |
| 28 | 41,990593000000 | 419905,93 | 0,00 | 66801617,41 | 66708303,69 | 12506 | 29/05/2025 |
| 29 | 42,111010000000 | 0,00 | 0,00 | 66993184,69 | 66903645,50 | 12512 | 30/05/2025 |
| 30 | 42,537418000000 | 0,00 | 0,00 | 67671544,61 | 67582592,24 | 12532 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |