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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.295.053,32
11000006DISPONIBILIDADES216.656,93
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.896,82
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.896,82
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS214.760,11
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS214.760,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.048.435,00
13100007LIVRES8.048.435,00
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.048.435,00
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.048.435,00
18000009OUTROS CRÉDITOS21.721,50
18300008RENDAS A RECEBER6.389,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.389,88
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.331,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.331,62
19000008OUTROS VALORES E BENS8.239,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.239,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.239,89
30000001COMPENSAÇÃO8.792.280,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.048.435,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.048.435,00
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL8.048.435,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.653,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.653,00
30430107PRÓPRIOS15.653,00
30900008CONTROLE728.192,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS728.192,00
30915055EMISSÕES364.096,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO164.096,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.087.333,32
40000008EXIGÍVEL245.346,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES245.346,46
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.916,89
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.916,89
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,36
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,36
49900006DIVERSAS243.428,21
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR240.282,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS240.282,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.145,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.145,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.369.533,53
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.369.533,53
61100004CAPITAL SOCIAL12.567.752,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.567.752,77
61170209PESSOAS FÍSICAS12.567.752,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.198.219,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.198.219,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.081.021,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.081.021,67
71300007RENDAS DE CÂMBIO713.715,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR713.715,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.366.875,85
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.826,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL199,62
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.361.849,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.361.849,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS430,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS430,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.400.848,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.400.848,34
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO775.838,74
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR775.838,74
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.585.100,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL461,56
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.584.638,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.584.638,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.792,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.726,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS465,40
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.145,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.145,79
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.455,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.116,17
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS22.116,17
90000003COMPENSAÇÃO 8.792.280,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.048.435,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.048.435,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.653,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.653,00
90900000CONTROLE 728.192,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE728.192,00
90917055EMISSÕES364.096,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO164.096,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.087.333,32