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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.009.196.436,85
11000006DISPONIBILIDADES51.751,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.751,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.751,10
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.108.597,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.108.597,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.108.597,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.108.597,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS644.779.883,38
13100007LIVRES644.779.883,38
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA3.368.802,87
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.368.802,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL641.411.080,51
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS641.411.080,51
18000009OUTROS CRÉDITOS358.208.677,30
18300008RENDAS A RECEBER21.015.264,33
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.308.339,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER10.706.925,02
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES337.193.412,97
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.118.005,76
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS331.075.407,21
19000008OUTROS VALORES E BENS47.528,05
19900005DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
19910002DESPESAS ANTECIPADAS47.528,05
30000001COMPENSAÇÃO1.115.378.159,62
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS644.779.883,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO644.779.883,38
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.368.802,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL641.411.080,51
30400003CUSTÓDIA DE VALORES37.954.991,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA37.954.991,00
30430107PRÓPRIOS37.954.991,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.390.000,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS27.390.000,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS27.390.000,00
30900008CONTROLE405.253.285,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS77.300.000,00
30915055EMISSÕES38.650.000,00
30915103RESGATES28.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS327.953.285,24
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.124.574.596,47
40000008EXIGÍVEL9.145.967,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.145.967,05
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.280.612,76
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR592.615,97
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR687.996,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.368.999,18
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR813,06
49524004COTAS A RESGATAR5.205.402,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.162.783,37
49900006DIVERSAS496.355,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR102.220,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.220,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA394.134,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO394.134,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO963.688.865,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO963.688.865,50
61100004CAPITAL SOCIAL658.717.091,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO658.717.091,29
61170302PESSOAS JURÍDICAS658.717.091,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.971.774,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.971.774,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS239.498.519,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS239.498.519,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO297.015,88
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS297.015,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.577,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.577,68
71410100POSIÇÃO BANCADA42.577,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS239.013.172,80
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA36.027,42
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.939.431,96
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL512.535,44
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.355.270,00
71580315FUTURO2.355.270,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO224.169.904,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO224.169.904,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS145.752,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS145.752,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS203.136.914,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS203.136.914,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS202.711.104,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL524.424,04
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.878.770,00
81550311FUTURO1.878.770,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO200.307.910,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO200.307.910,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS419.981,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.072,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS774,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO394.134,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA394.134,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,39
90000003COMPENSAÇÃO 1.115.378.159,62
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS644.779.883,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS644.779.883,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES37.954.991,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 37.954.991,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 27.390.000,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS27.390.000,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO27.390.000,00
90900000CONTROLE 405.253.285,24
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE77.300.000,00
90917055EMISSÕES38.650.000,00
90917103RESGATES28.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS327.953.285,24
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.124.574.596,47