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Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.959.201,81
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ82.011,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS82.011,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA82.011,40
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL82.011,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.440.773,06
13100007LIVRES24.350.803,06
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.350.803,06
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS24.350.803,06
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS89.970,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA89.970,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL89.970,00
18000009OUTROS CRÉDITOS12.426.273,50
18300008RENDAS A RECEBER582.544,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER345.671,06
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER236.873,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.843.729,43
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.843.729,43
19000008OUTROS VALORES E BENS143,85
19900005DESPESAS ANTECIPADAS143,85
19910002DESPESAS ANTECIPADAS143,85
30000001COMPENSAÇÃO27.452.547,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.440.773,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.440.773,06
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL24.440.773,06
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.080.903,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.080.903,00
30430107PRÓPRIOS1.080.903,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES630.871,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS630.871,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS630.871,60
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO64.411.749,47
40000008EXIGÍVEL38.227,89
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.006,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.006,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.006,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.221,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3,92
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR3,92
49900006DIVERSAS37.217,37
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.754,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.754,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.463,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.463,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.268.452,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.268.452,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO268.573,71
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS268.573,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.104,47
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.104,47
71410100POSIÇÃO BANCADA1.104,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.998.774,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.954.238,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS44.536,00
71580315FUTURO44.536,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.565.728,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.565.728,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.548.109,62
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.511.232,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS36.876,80
81550311FUTURO36.876,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.619,14
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES116,15
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.028,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.011,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.463,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.463,17
90000003COMPENSAÇÃO 27.452.547,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.440.773,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.440.773,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.080.903,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.080.903,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 630.871,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS630.871,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO630.871,60
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO64.411.749,47