Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL54.907.998,34
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ137.037,62
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS137.037,62
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA137.037,62
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL137.037,62
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.300.606,50
13100007LIVRES36.220.556,50
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL36.220.556,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS36.220.556,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS80.050,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA80.050,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL80.050,00
18000009OUTROS CRÉDITOS18.460.123,22
18300008RENDAS A RECEBER747.633,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER405.985,57
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER341.648,37
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.712.489,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES21,26
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.712.468,02
19000008OUTROS VALORES E BENS231,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS231,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS231,00
30000001COMPENSAÇÃO40.902.881,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.300.606,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO36.300.606,50
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL36.300.606,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.479.399,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.479.399,00
30430107PRÓPRIOS2.479.399,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES822.876,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS822.876,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS822.876,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO95.810.879,84
40000008EXIGÍVEL73.101,89
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.463,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.463,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO1.463,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES71.638,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.491,41
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES35.077,20
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS412,53
49900006DIVERSAS36.147,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.888,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.888,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.258,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.258,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.809.127,22
61100004CAPITAL SOCIAL45.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.809.127,22
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.308.831,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.308.831,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.353.304,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.353.304,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.185,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.185,68
71410100POSIÇÃO BANCADA1.185,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.954.341,50
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.891.948,55
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL179,95
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.213,00
71580315FUTURO62.213,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.283.062,37
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.283.062,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.266.717,93
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.220.891,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL85,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.740,60
81550311FUTURO45.740,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.344,44
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES187,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.887,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.011,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.258,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.258,30
90000003COMPENSAÇÃO 40.902.881,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS36.300.606,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS36.300.606,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.479.399,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.479.399,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 822.876,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS822.876,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO822.876,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO95.810.879,84