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| Competência: | 04/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 145.953.169,25 | Data de Recebimento das Informações: | 30/04/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 396.508,28 | 0,272% | ||||||
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Para
negociação | Não | 50.290,00 | 145.195.646,53 | 99,481% | |||||||||
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Para
negociação | 359.715,88 | 0,246% | |||||||||||
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Para
negociação | 22.823,03 | 0,016% | |||||||||||
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Para
negociação | 24.121,59 | 0,017% | |||||||||||