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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 212,92 | 27.846,83 | 389,05 | 5.09.01,49 | 510,95 | | 67.293,22 | 0,038%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000113 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 265.105,00 | | 175.719.611,57 | 99,959%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.394,75 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.017,86 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.112,48 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.179,10 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - D�BITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.925,56 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.466,30 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.882,19 | 0,020%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.689,24 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.410,54 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 48,05 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 24.488,89 | 0,014%
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| Valores a receber |
| Descrição: LIQUIDA��O DE OPER CAMBIO - CR�DITO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.877,51 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14.425,27 | 0,008%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 474,90 | 0,000%
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