| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 98,522430100000 | 0,00 | 0,00 | 995076544,32 | 973467124,03 | 20205 | 06/05/2025 |
| 05 | 97,464078000000 | 0,00 | 0,00 | 984387187,80 | 961012928,90 | 20242 | 07/05/2025 |
| 06 | 97,394954000000 | 0,00 | 0,00 | 988558783,10 | 961656700,24 | 20328 | 08/05/2025 |
| 07 | 97,681824000000 | 0,00 | 0,00 | 991470513,60 | 964267144,81 | 259 | 09/05/2025 |
| 08 | 99,217090000000 | 0,00 | 0,00 | 997131754,50 | 972176252,46 | 20420 | 09/05/2025 |
| 09 | 99,352378000000 | 0,00 | 0,00 | 998491398,90 | 974561191,23 | 20452 | 13/05/2025 |
| 12 | 99,104532000000 | 0,00 | 0,00 | 996000546,60 | 972038940,36 | 20501 | 13/05/2025 |
| 13 | 100,507991000000 | 0,00 | 0,00 | 1015130709,10 | 990335058,47 | 20550 | 15/05/2025 |
| 14 | 100,475572000000 | 0,00 | 0,00 | 1014803277,20 | 991214187,71 | 20556 | 19/05/2025 |
| 15 | 101,439744000000 | 0,00 | 0,00 | 1024541414,40 | 1001845429,28 | 20642 | 16/05/2025 |
| 16 | 101,246596000000 | 0,00 | 0,00 | 1032715279,20 | 1010286439,25 | 20678 | 20/05/2025 |
| 19 | 101,319738000000 | 0,00 | 0,00 | 1028395340,70 | 1006253410,97 | 20725 | 21/05/2025 |
| 20 | 102,139939000000 | 0,00 | 0,00 | 1036720380,85 | 1015725134,56 | 20754 | 21/05/2025 |
| 21 | 100,831596000000 | 0,00 | 0,00 | 1028482279,20 | 1014117951,37 | 20805 | 23/05/2025 |
| 22 | 100,180989000000 | 0,00 | 0,00 | 1026855137,25 | 1012253722,83 | 20861 | 26/05/2025 |
| 23 | 100,736697000000 | 0,00 | 0,00 | 1032551144,25 | 1011870798,97 | 20882 | 02/06/2025 |
| 26 | 101,054621000000 | 0,00 | 0,00 | 1035809865,25 | 1014431100,75 | 20935 | 02/06/2025 |
| 27 | 102,059235000000 | 0,00 | 0,00 | 1046107158,75 | 1025122265,09 | 20965 | 02/06/2025 |
| 28 | 101,441358000000 | 0,00 | 0,00 | 1039773919,50 | 1019979362,25 | 20998 | 02/06/2025 |
| 29 | 101,335436000000 | 0,00 | 0,00 | 1038688219,00 | 1018869235,50 | 21057 | 02/06/2025 |
| 30 | 100,276028000000 | 0,00 | 0,00 | 1032843088,40 | 1013300009,21 | 21106 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |