| Competência: | 02/05/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 14,065198000000 | 0,00 | 0,00 | 178936708,51 | 178921550,44 | 13204 | 05/05/2025 |
| 05 | 14,126870000000 | 0,00 | 0,00 | 179721293,35 | 179691936,63 | 13214 | 06/05/2025 |
| 06 | 14,087357000000 | 0,00 | 0,00 | 179218603,41 | 179192030,67 | 13202 | 07/05/2025 |
| 07 | 14,194153000000 | 0,00 | 0,00 | 180577256,84 | 180569960,74 | 13201 | 08/05/2025 |
| 08 | 14,080184000000 | 0,00 | 70400920,00 | 108726435,56 | 108636210,50 | 13210 | 09/05/2025 |
| 09 | 14,016726000000 | 0,00 | 0,00 | 108236415,72 | 108199521,77 | 13239 | 12/05/2025 |
| 12 | 14,488175000000 | 0,00 | 0,00 | 111876917,84 | 111827108,41 | 13238 | 13/05/2025 |
| 13 | 14,317686000000 | 0,00 | 0,00 | 110560414,70 | 110513097,72 | 13239 | 14/05/2025 |
| 14 | 14,383435000000 | 0,00 | 0,00 | 111068126,00 | 111022801,47 | 13228 | 15/05/2025 |
| 15 | 14,632910000000 | 0,00 | 0,00 | 112994552,96 | 112951037,33 | 13230 | 16/05/2025 |
| 16 | 14,650326000000 | 0,00 | 0,00 | 113129038,02 | 113087715,04 | 13255 | 19/05/2025 |
| 19 | 14,647099000000 | 0,00 | 0,00 | 113104121,89 | 113064987,86 | 13265 | 20/05/2025 |
| 20 | 14,706724000000 | 0,00 | 0,00 | 113564545,11 | 113527400,97 | 13270 | 21/05/2025 |
| 21 | 14,466376000000 | 0,00 | 0,00 | 111708590,77 | 111673657,01 | 13264 | 22/05/2025 |
| 22 | 14,387865000000 | 0,00 | 0,00 | 111102328,80 | 111069600,39 | 13261 | 23/05/2025 |
| 23 | 14,431199000000 | 721559,95 | 0,00 | 112158517,27 | 112127037,99 | 13272 | 26/05/2025 |
| 26 | 14,457677000000 | 0,00 | 0,00 | 112364301,85 | 112335571,75 | 13264 | 27/05/2025 |
| 27 | 14,622625000000 | 0,00 | 0,00 | 113646268,94 | 113619762,26 | 13272 | 28/05/2025 |
| 28 | 14,639403000000 | 0,00 | 0,00 | 113776667,93 | 113752085,19 | 13261 | 29/05/2025 |
| 29 | 14,603161000000 | 0,00 | 0,00 | 113494995,06 | 113472707,11 | 13245 | 30/05/2025 |
| 30 | 14,720542000000 | 0,00 | 0,00 | 114407274,83 | 114384504,82 | 13295 | 02/06/2025 |
| C = Cancelado. |